基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银瑞卓三年持有期混合 - 基金主页(代码:013247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1922 0.0012 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1244 0.0171 1.5412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1922
成立日期：2021-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5871亿
最近资产：8.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭斐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.84%	0.20%	0.74%	-5.64%	16.75%	41.21%	34.89%	12.55%
同类排名	1260/4984	235/5415	497/5423	2714/5360	1155/4727	2709/4210	1569/3662	-

交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1812	-0.92%
2026-09-14	1.1922	0.10%
2026-09-11	1.1910	-0.31%
2026-09-10	1.1947	0.57%
2026-09-09	1.1879	0.33%
2026-09-08	1.1840	-0.49%

交银瑞卓三年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605117	德业股份	0.0000	8.39%	-1.39%
688766	普冉股份	0.0000	7.82%	-3.67%
300308	中际旭创	0.0000	6.84%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.43%	1.64%
603061	金海通	0.0000	5.17%	4.63%
002371	北方华创	0.0000	4.58%	-0.09%
002080	中材科技	0.0000	3.09%	3.23%
300661	圣邦股份	0.0000	3.07%	-2.26%
300763	锦浪科技	0.0000	3.03%	-1.57%
688361	中科飞测	0.0000	2.58%	1.86%

交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金档案

基金代码	013247	基金简称	交银瑞卓三年持有期混合	基金全称
发行日期	2021-09-02~2021-09-17	成立日期	2021-09-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭斐	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	8.21亿	最近份额	7.5871亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%