交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询(013247)
今天最新净值
1.1922
0.0012 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1244
0.0171 1.5412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1922
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5871亿
- 最近资产：8.21亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一季,交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金累计收益率-5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1812 |
1.1812 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1922 |
1.1922 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-09-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0062 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2109 |
1.2109 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2017 |
1.2017 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1886 |
1.1886 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0269 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2155 |
1.2155 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0274 |
2.32% |
| 2026-08-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1834 |
1.1834 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1883 |
1.1883 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0089 |
0.75% |
|
|
| 2026-08-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-08-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0137 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0197 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0388 |
3.55% |
| 2026-08-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0225 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0211 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0949 |
1.0949 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0378 |
-3.34% |
| 2026-07-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0131 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0770 |
-6.43% |
| 2026-07-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0283 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0326 |
-2.76% |
| 2026-07-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0842 |
7.47% |
| 2026-07-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0242 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0901 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2418 |
1.2418 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0576 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2994 |
1.2994 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0418 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0451 |
3.48% |
| 2026-07-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0657 |
-4.82% |
| 2026-07-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3618 |
1.3618 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0681 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0680 |
4.99% |
| 2026-07-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0222 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3841 |
1.3841 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0197 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4038 |
1.4038 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0313 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4351 |
1.4351 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0112 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4239 |
1.4239 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.1042 |
-7.32% |
| 2026-07-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-06-30 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.5374 |
1.5374 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0572 |
3.86% |
| 2026-06-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4802 |
1.4802 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0187 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4615 |
1.4615 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0288 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4903 |
1.4903 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0366 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0408 |
2.89% |
| 2026-06-23 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4129 |
1.4129 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0370 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0373 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4126 |
1.4126 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0215 |
1.55% |
| 2026-06-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3911 |
1.3911 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0450 |
3.34% |
| 2026-06-16 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3461 |
1.3461 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0262 |
1.98% |
