交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询(013247)
今天最新净值
1.1922
0.0012 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1244
0.0171 1.5412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1922
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5871亿
- 最近资产：8.21亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一月,交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1812 |
1.1812 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1922 |
1.1922 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-09-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0062 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2109 |
1.2109 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2017 |
1.2017 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1886 |
1.1886 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0269 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2155 |
1.2155 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0274 |
2.32% |
