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天弘永利债券A(天弘债A) - 基金主页(代码:420002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2463 -0.0019 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2475 0.0003 0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0253
成立日期：2008-04-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：6.850亿份
最近份额：167.1407亿
最近资产：19.74亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广张寓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-0.62%	-0.04%	0.48%	1.59%	10.35%	9.87%	153.66%
同类排名	618/1511	1473/1751	374/1757	300/1715	817/1383	600/1144	619/958	-

天弘永利债券A(420002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2437	-0.21%
2026-09-15	1.2463	-0.15%
2026-09-14	1.2482	0.06%
2026-09-11	1.2475	-0.34%
2026-09-10	1.2517	0.02%
2026-09-09	1.2515	0.00%

天弘永利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0176元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0071元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0108元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0139元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0004元

天弘永利债券A基金动态

天弘永利债券A 万亿“固收+”拨云见日基金经理乐观看后市

招商安华A基金经理侯杰和王娟娟表示，自去年12月后，随着疫情达峰临近，已经逐步提高了股票仓位，逢低布局了一些估值和成长性匹配度较好的优质公司。
标签：投资经理权益产品净值债市业绩关联基金：天弘永利债券A
天弘永利债券A 万亿“固收+”拨云见日基金经理乐观看后市

招商安华A基金经理侯杰和王娟娟表示，自去年12月后，随着疫情达峰临近，已经逐步提高了股票仓位，逢低布局了一些估值和成长性匹配度较好的优质公司。
标签：投资经理权益产品净值债市业绩关联基金：天弘永利债券A
天弘永利债券A 拨云见日？这个万亿市场喜迎开门红，后市如何布局？

招商安华A基金经理侯杰和王娟娟表示，自去年12月后，随着疫情达峰临近，已经逐步提高了股票仓位，逢低布局了一些估值和成长性匹配度较好的优质公司。
标签：投资权益经理产品净值债市业绩关联基金：天弘永利债券A

天弘永利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	2.00%	2.58%
600690	海尔智家	0.0000	1.63%	-0.38%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.79%	2.91%
601577	长沙银行	0.0000	0.73%	3.00%
600285	羚锐制药	0.0000	0.72%	0.18%
688981	中芯国际	0.0000	0.63%	1.23%
689009	九号公司-	0.0000	0.61%	-3.56%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
603606	东方电缆	0.0000	0.59%	0.02%
600826	兰生股份	0.0000	0.56%	4.09%

天弘永利债券A(420002)基金档案

基金代码	420002	基金简称	天弘永利债券A	基金全称	天弘永利债券型证券投资基金
发行日期	2008-03-17	成立日期	2008-04-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杜广张寓	基金托管人	兴业银行	基金公司	天弘基金
最近资产	19.74亿元	最近份额	167.1407亿	成立份额	6.850亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%