天弘永利债券A(天弘债A)基金净值查询(420002)
今天最新净值
1.2482
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2475
0.0003 0.0263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0272
- 成立日期：2008-04-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.850亿份
- 最近份额：167.1407亿
- 最近资产：19.74亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广 张寓
近一月,天弘永利债券A(420002)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2463 |
2.0253 |
1.2482 |
2.0272 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2482 |
2.0272 |
1.2475 |
2.0265 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2475 |
2.0265 |
1.2517 |
2.0307 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2517 |
2.0307 |
1.2515 |
2.0305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2515 |
2.0305 |
1.2515 |
2.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2515 |
2.0305 |
1.2506 |
2.0296 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2506 |
2.0296 |
1.2540 |
2.0330 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2540 |
2.0330 |
1.2523 |
2.0313 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2523 |
2.0313 |
1.2497 |
2.0287 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2497 |
2.0287 |
1.2526 |
2.0316 |
-0.0029 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2526 |
2.0316 |
1.2489 |
2.0279 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2489 |
2.0279 |
1.2483 |
2.0273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2483 |
2.0273 |
1.2484 |
2.0274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2484 |
2.0274 |
1.2489 |
2.0279 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2489 |
2.0279 |
1.2473 |
2.0263 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2473 |
2.0263 |
1.2483 |
2.0273 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2483 |
2.0273 |
1.2470 |
2.0260 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2470 |
2.0260 |
1.2483 |
2.0273 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2483 |
2.0273 |
1.2475 |
2.0265 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2475 |
2.0265 |
1.2467 |
2.0257 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2467 |
2.0257 |
1.2455 |
2.0245 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2455 |
2.0245 |
1.2442 |
2.0232 |
0.0013 |
0.10% |
