广发价值回报混合C基金净值查询(004853)
今天最新净值
1.4584
-0.0006 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4889
0.0001 0.0085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4584
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.9552亿
- 最近资产：8.13亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪
近一月,广发价值回报混合C(004853)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0074 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0072 |
0.49% |
