摩根行业轮动混合C(上投摩根行业轮动混合C)基金净值查询(014641)
今天最新净值
2.6381
0.0072 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9408
-0.0129 -0.4384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6381
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0059亿
- 最近资产：4.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁鹏
近一月摩根行业轮动混合C|上投摩根行业轮动混合C基金净值查询
近一月,摩根行业轮动混合C(014641)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6093 |
2.6093 |
2.6381 |
2.6381 |
-0.0288 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6381 |
2.6381 |
2.6309 |
2.6309 |
0.0072 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6309 |
2.6309 |
2.7038 |
2.7038 |
-0.0729 |
-2.77% |
| 2026-09-10 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7038 |
2.7038 |
2.7428 |
2.7428 |
-0.0390 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7428 |
2.7428 |
2.7571 |
2.7571 |
-0.0143 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7571 |
2.7571 |
2.7557 |
2.7557 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7557 |
2.7557 |
2.8027 |
2.8027 |
-0.0470 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8027 |
2.8027 |
2.8038 |
2.8038 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8038 |
2.8038 |
2.7893 |
2.7893 |
0.0145 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7893 |
2.7893 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0552 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8445 |
2.8445 |
2.8526 |
2.8526 |
-0.0081 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8526 |
2.8526 |
2.8678 |
2.8678 |
-0.0152 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8678 |
2.8678 |
2.8274 |
2.8274 |
0.0404 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8274 |
2.8274 |
2.7792 |
2.7792 |
0.0482 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7792 |
2.7792 |
2.7662 |
2.7662 |
0.0130 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7662 |
2.7662 |
2.7977 |
2.7977 |
-0.0315 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7977 |
2.7977 |
2.7998 |
2.7998 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7998 |
2.7998 |
2.7835 |
2.7835 |
0.0163 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7835 |
2.7835 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0125 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7944 |
2.7944 |
-0.0234 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7944 |
2.7944 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0056 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8000 |
2.8000 |
2.7629 |
2.7629 |
0.0371 |
1.34% |
