摩根行业轮动混合C(上投摩根行业轮动混合C)基金净值查询(014641)
今天最新净值
2.6381
0.0072 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9408
-0.0129 -0.4384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6381
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0059亿
- 最近资产：4.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁鹏
近一季摩根行业轮动混合C|上投摩根行业轮动混合C基金净值查询
近一季,摩根行业轮动混合C(014641)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6093 |
2.6093 |
2.6381 |
2.6381 |
-0.0288 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6381 |
2.6381 |
2.6309 |
2.6309 |
0.0072 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6309 |
2.6309 |
2.7038 |
2.7038 |
-0.0729 |
-2.77% |
| 2026-09-10 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7038 |
2.7038 |
2.7428 |
2.7428 |
-0.0390 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7428 |
2.7428 |
2.7571 |
2.7571 |
-0.0143 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7571 |
2.7571 |
2.7557 |
2.7557 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7557 |
2.7557 |
2.8027 |
2.8027 |
-0.0470 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8027 |
2.8027 |
2.8038 |
2.8038 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8038 |
2.8038 |
2.7893 |
2.7893 |
0.0145 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7893 |
2.7893 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0552 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8445 |
2.8445 |
2.8526 |
2.8526 |
-0.0081 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8526 |
2.8526 |
2.8678 |
2.8678 |
-0.0152 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8678 |
2.8678 |
2.8274 |
2.8274 |
0.0404 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8274 |
2.8274 |
2.7792 |
2.7792 |
0.0482 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7792 |
2.7792 |
2.7662 |
2.7662 |
0.0130 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7662 |
2.7662 |
2.7977 |
2.7977 |
-0.0315 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7977 |
2.7977 |
2.7998 |
2.7998 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7998 |
2.7998 |
2.7835 |
2.7835 |
0.0163 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7835 |
2.7835 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0125 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7944 |
2.7944 |
-0.0234 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7944 |
2.7944 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0056 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8000 |
2.8000 |
2.7629 |
2.7629 |
0.0371 |
1.34% |
| 2026-08-14 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7629 |
2.7629 |
2.7718 |
2.7718 |
-0.0089 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7718 |
2.7718 |
2.8112 |
2.8112 |
-0.0394 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8112 |
2.8112 |
2.8066 |
2.8066 |
0.0046 |
0.16% |
|
|
| 2026-08-11 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8066 |
2.8066 |
2.8449 |
2.8449 |
-0.0383 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8449 |
2.8449 |
2.8029 |
2.8029 |
0.0420 |
1.50% |
| 2026-08-07 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8029 |
2.8029 |
2.7929 |
2.7929 |
0.0100 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7929 |
2.7929 |
2.7874 |
2.7874 |
0.0055 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7874 |
2.7874 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0394 |
1.43% |
| 2026-08-04 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7480 |
2.7480 |
2.7679 |
2.7679 |
-0.0199 |
-0.72% |
| 2026-08-03 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7679 |
2.7679 |
2.7735 |
2.7735 |
-0.0056 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7735 |
2.7735 |
2.7764 |
2.7764 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7764 |
2.7764 |
2.7985 |
2.7985 |
-0.0221 |
-0.79% |
| 2026-07-29 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7985 |
2.7985 |
2.7400 |
2.7400 |
0.0585 |
2.14% |
| 2026-07-28 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.7531 |
2.7531 |
-0.0131 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7531 |
2.7531 |
2.6936 |
2.6936 |
0.0595 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6936 |
2.6936 |
2.7960 |
2.7960 |
-0.1024 |
-3.80% |
| 2026-07-23 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7960 |
2.7960 |
2.7538 |
2.7538 |
0.0422 |
1.53% |
| 2026-07-22 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7538 |
2.7538 |
2.7135 |
2.7135 |
0.0403 |
1.49% |
| 2026-07-21 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7135 |
2.7135 |
2.6883 |
2.6883 |
0.0252 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6883 |
2.6883 |
2.6595 |
2.6595 |
0.0288 |
1.08% |
| 2026-07-17 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6595 |
2.6595 |
2.6736 |
2.6736 |
-0.0141 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6736 |
2.6736 |
2.7027 |
2.7027 |
-0.0291 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7027 |
2.7027 |
2.6821 |
2.6821 |
0.0206 |
0.77% |
| 2026-07-14 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6821 |
2.6821 |
2.6281 |
2.6281 |
0.0540 |
2.05% |
| 2026-07-13 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6281 |
2.6281 |
2.6738 |
2.6738 |
-0.0457 |
-1.71% |
| 2026-07-10 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.6738 |
2.6738 |
2.7128 |
2.7128 |
-0.0390 |
-1.44% |
| 2026-07-09 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7128 |
2.7128 |
2.7464 |
2.7464 |
-0.0336 |
-1.24% |
| 2026-07-08 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.7464 |
2.7464 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0846 |
-3.08% |
| 2026-07-07 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8310 |
2.8310 |
2.8891 |
2.8891 |
-0.0581 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8891 |
2.8891 |
2.8686 |
2.8686 |
0.0205 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8686 |
2.8686 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0304 |
-1.05% |
| 2026-07-02 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.9012 |
2.9012 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.9012 |
2.9012 |
2.8322 |
2.8322 |
0.0690 |
2.44% |
| 2026-06-30 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8322 |
2.8322 |
2.8811 |
2.8811 |
-0.0489 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8811 |
2.8811 |
2.8872 |
2.8872 |
-0.0061 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8872 |
2.8872 |
2.9822 |
2.9822 |
-0.0950 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.9822 |
2.9822 |
2.9952 |
2.9952 |
-0.0130 |
-0.43% |
| 2026-06-24 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.9952 |
2.9952 |
2.9174 |
2.9174 |
0.0778 |
2.67% |
| 2026-06-23 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.9174 |
2.9174 |
3.0018 |
3.0018 |
-0.0844 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
3.0018 |
3.0018 |
2.8866 |
2.8866 |
0.1152 |
3.99% |
| 2026-06-18 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.8866 |
2.8866 |
2.9437 |
2.9437 |
-0.0571 |
-1.98% |
| 2026-06-17 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.9437 |
2.9437 |
2.9916 |
2.9916 |
-0.0479 |
-1.63% |
