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长江添利混合C - 基金主页(代码:009701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1946 -0.0045 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2389 -0.0006 -0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1946
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5260亿
最近资产：0.63亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕漆志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.90%	-1.23%	-0.75%	-1.39%	-4.31%	7.53%	7.63%	24.24%
同类排名	1217/1273	1219/1339	822/1340	936/1314	1195/1237	944/1183	859/1137	-

长江添利混合C(009701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1920	-0.22%
2026-09-15	1.1946	-0.38%
2026-09-14	1.1991	0.02%
2026-09-11	1.1989	-0.61%
2026-09-10	1.2063	-0.20%
2026-09-09	1.2087	-0.07%

长江添利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	4.02%	0.16%
300059	东方财富	0.0000	3.83%	0.82%
601601	中国太保	0.0000	2.68%	0.72%
000001	平安银行	0.0000	2.36%	4.11%
601818	光大银行	0.0000	2.04%	2.20%
300750	宁德时代	0.0000	1.85%	-1.24%
002092	中泰化学	0.0000	1.80%	-0.95%
601878	浙商证券	0.0000	1.79%	0.93%
601318	中国平安	0.0000	1.78%	1.13%
600176	中国巨石	0.0000	1.71%	3.07%

长江添利混合C(009701)基金档案

基金代码	009701	基金简称	长江添利混合C	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-31	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐婕漆志伟	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	0.63亿	最近份额	0.5260亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0123	0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1118	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%