长江添利混合C基金净值查询(009701)
今天最新净值
1.1991
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2389
-0.0006 -0.0461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1991
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5260亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕 漆志伟
近一月,长江添利混合C(009701)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009701 |
长江添利混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
009701 |
长江添利混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009701 |
长江添利混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0053 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0011 |
0.09% |
