华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)
今天最新净值
1.4170
-0.0087 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5836
-0.0092 -0.5778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6850
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4803亿
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：田荣
近一月华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询
近一月,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4143 |
1.6823 |
1.4170 |
1.6850 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4170 |
1.6850 |
1.4257 |
1.6937 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4257 |
1.6937 |
1.4338 |
1.7018 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4338 |
1.7018 |
1.4709 |
1.7389 |
-0.0371 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4709 |
1.7389 |
1.4888 |
1.7568 |
-0.0179 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4888 |
1.7568 |
1.4804 |
1.7484 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4804 |
1.7484 |
1.4734 |
1.7414 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4734 |
1.7414 |
1.4774 |
1.7454 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4774 |
1.7454 |
1.4763 |
1.7443 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4763 |
1.7443 |
1.4675 |
1.7355 |
0.0088 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4675 |
1.7355 |
1.4880 |
1.7560 |
-0.0205 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4880 |
1.7560 |
1.4940 |
1.7620 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4940 |
1.7620 |
1.5097 |
1.7777 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5097 |
1.7777 |
1.5002 |
1.7682 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5002 |
1.7682 |
1.4934 |
1.7614 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4934 |
1.7614 |
1.4745 |
1.7425 |
0.0189 |
1.28% |
| 2026-08-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4745 |
1.7425 |
1.4899 |
1.7579 |
-0.0154 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4899 |
1.7579 |
1.5025 |
1.7705 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5025 |
1.7705 |
1.4880 |
1.7560 |
0.0145 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4880 |
1.7560 |
1.4642 |
1.7322 |
0.0238 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4642 |
1.7322 |
1.4915 |
1.7595 |
-0.0273 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4915 |
1.7595 |
1.4867 |
1.7547 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4867 |
1.7547 |
1.4488 |
1.7168 |
0.0379 |
2.62% |
