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华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)

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今天最新净值 1.4170 -0.0087 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5836 -0.0092 -0.5778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6850
成立日期：2017-12-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4803亿
最近资产：2.23亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：田荣

近一周华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率-4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4143	1.6823	1.4170	1.6850	-0.0027	-0.19%
2026-09-15	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4170	1.6850	1.4257	1.6937	-0.0087	-0.61%
2026-09-14	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4257	1.6937	1.4338	1.7018	-0.0081	-0.56%
2026-09-11	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4338	1.7018	1.4709	1.7389	-0.0371	-2.59%
2026-09-10	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4709	1.7389	1.4888	1.7568	-0.0179	-1.20%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%