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华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金盘中实时估值(005522)

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今天最新净值 1.4257 -0.0081 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6937
成立日期：2017-12-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4803亿
最近资产：2.23亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：田荣

华泰保兴吉年福定开混合基金005522重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	5.23%	5.30%	0.2772%
300308	中际旭创	0.0000	5.08%	0.60%	0.0305%
601233	桐昆股份	0.0000	4.66%	3.89%	0.1813%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.18%	5.34%	0.2232%
002126	银轮股份	0.0000	3.96%	2.84%	0.1125%
000688	国城矿业	0.0000	3.51%	10.00%	0.3510%
002487	大金重工	0.0000	3.25%	0.16%	0.0052%
300274	阳光电源	0.0000	3.19%	-2.29%	-0.0731%
603800	洪田股份	0.0000	3.00%	1.97%	0.0591%
600233	XD圆通速	0.0000	2.87%	3.30%	0.0947%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.93%		1.2616%		86.55%

华泰保兴吉年福定开混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.61%	2.34%
2026-09-14	-0.56%	2.34%
2026-09-11	-2.59%	2.34%
2026-09-10	-1.20%	2.34%
2026-09-09	0.57%	2.34%
2026-09-08	0.48%	2.34%
2026-09-07	-0.27%	2.34%
2026-09-04	0.07%	2.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰保兴吉年福定开混合基金005522实时估值图

华泰保兴吉年福定开混合基金005522实时估值图

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华泰保兴旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰混合发起A	2.7877	1.7112%
华泰保兴吉年丰混合发起C	2.7333	1.7112%
华泰保兴研究智选A	1.3631	0.6192%
华泰保兴研究智选C	1.3025	0.6192%
华泰保兴多策略	1.5626	0.5241%
华泰保兴科荣混合A	1.0617	0.3441%
华泰保兴科荣混合C	1.0564	0.3441%
华泰保兴鑫成优选混合A	1.0138	0.1385%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%