华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)

今天最新净值 1.4170 -0.0087 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5836 -0.0092 -0.5778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6850
成立日期：2017-12-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4803亿
最近资产：2.23亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：田荣

近一季华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率-9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4143	1.6823	1.4170	1.6850	-0.0027	-0.19%
2026-09-15	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4170	1.6850	1.4257	1.6937	-0.0087	-0.61%
2026-09-14	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4257	1.6937	1.4338	1.7018	-0.0081	-0.56%
2026-09-11	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4338	1.7018	1.4709	1.7389	-0.0371	-2.59%
2026-09-10	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4709	1.7389	1.4888	1.7568	-0.0179	-1.20%
2026-09-09	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4888	1.7568	1.4804	1.7484	0.0084	0.57%
2026-09-08	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4804	1.7484	1.4734	1.7414	0.0070	0.48%
2026-09-07	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4734	1.7414	1.4774	1.7454	-0.0040	-0.27%
2026-09-04	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4774	1.7454	1.4763	1.7443	0.0011	0.07%
2026-09-03	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4763	1.7443	1.4675	1.7355	0.0088	0.60%

2026-09-02	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4675	1.7355	1.4880	1.7560	-0.0205	-1.38%
2026-09-01	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4880	1.7560	1.4940	1.7620	-0.0060	-0.40%
2026-08-31	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4940	1.7620	1.5097	1.7777	-0.0157	-1.05%
2026-08-28	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5097	1.7777	1.5002	1.7682	0.0095	0.63%
2026-08-27	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5002	1.7682	1.4934	1.7614	0.0068	0.46%
2026-08-26	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4934	1.7614	1.4745	1.7425	0.0189	1.28%
2026-08-25	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4745	1.7425	1.4899	1.7579	-0.0154	-1.04%
2026-08-24	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4899	1.7579	1.5025	1.7705	-0.0126	-0.84%
2026-08-21	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5025	1.7705	1.4880	1.7560	0.0145	0.97%
2026-08-20	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4880	1.7560	1.4642	1.7322	0.0238	1.63%
2026-08-19	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4642	1.7322	1.4915	1.7595	-0.0273	-1.83%
2026-08-18	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4915	1.7595	1.4867	1.7547	0.0048	0.32%
2026-08-17	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4867	1.7547	1.4488	1.7168	0.0379	2.62%
2026-08-14	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4488	1.7168	1.4461	1.7141	0.0027	0.19%
2026-08-13	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4461	1.7141	1.4753	1.7433	-0.0292	-2.02%

2026-08-12	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4753	1.7433	1.4713	1.7393	0.0040	0.27%
2026-08-11	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4713	1.7393	1.5122	1.7802	-0.0409	-2.78%
2026-08-10	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5122	1.7802	1.4990	1.7670	0.0132	0.88%
2026-08-07	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4990	1.7670	1.4917	1.7597	0.0073	0.49%
2026-08-06	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4917	1.7597	1.4860	1.7540	0.0057	0.38%
2026-08-05	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4860	1.7540	1.4519	1.7199	0.0341	2.35%
2026-08-04	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4519	1.7199	1.4544	1.7224	-0.0025	-0.17%
2026-08-03	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4544	1.7224	1.4603	1.7283	-0.0059	-0.40%
2026-07-31	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4603	1.7283	1.4497	1.7177	0.0106	0.73%
2026-07-30	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4497	1.7177	1.4579	1.7259	-0.0082	-0.56%
2026-07-29	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4579	1.7259	1.4393	1.7073	0.0186	1.29%
2026-07-28	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4393	1.7073	1.4768	1.7448	-0.0375	-2.54%
2026-07-27	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4768	1.7448	1.4573	1.7253	0.0195	1.34%
2026-07-24	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4573	1.7253	1.5025	1.7705	-0.0452	-3.10%
2026-07-23	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5025	1.7705	1.4821	1.7501	0.0204	1.38%
2026-07-22	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4821	1.7501	1.4655	1.7335	0.0166	1.13%
2026-07-21	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4655	1.7335	1.4324	1.7004	0.0331	2.31%
2026-07-20	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4324	1.7004	1.4272	1.6952	0.0052	0.36%
2026-07-17	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4272	1.6952	1.4616	1.7296	-0.0344	-2.35%
2026-07-16	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4616	1.7296	1.4830	1.7510	-0.0214	-1.44%
2026-07-15	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4830	1.7510	1.4898	1.7578	-0.0068	-0.46%
2026-07-14	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4898	1.7578	1.4573	1.7253	0.0325	2.23%
2026-07-13	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4573	1.7253	1.4873	1.7553	-0.0300	-2.02%
2026-07-10	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4873	1.7553	1.4915	1.7595	-0.0042	-0.28%
2026-07-09	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4915	1.7595	1.4863	1.7543	0.0052	0.35%
2026-07-08	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4863	1.7543	1.5109	1.7789	-0.0246	-1.63%
2026-07-07	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5109	1.7789	1.5316	1.7996	-0.0207	-1.35%
2026-07-06	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5316	1.7996	1.5086	1.7766	0.0230	1.52%
2026-07-03	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5086	1.7766	1.4931	1.7611	0.0155	1.04%
2026-07-02	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4931	1.7611	1.4986	1.7666	-0.0055	-0.37%
2026-07-01	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4986	1.7666	1.4901	1.7581	0.0085	0.57%
2026-06-30	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4901	1.7581	1.4790	1.7470	0.0111	0.75%
2026-06-29	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4790	1.7470	1.4940	1.7620	-0.0150	-1.01%
2026-06-26	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4940	1.7620	1.5264	1.7944	-0.0324	-2.12%
2026-06-25	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5264	1.7944	1.5292	1.7972	-0.0028	-0.18%
2026-06-24	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5292	1.7972	1.5167	1.7847	0.0125	0.82%
2026-06-23	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5167	1.7847	1.5796	1.8476	-0.0629	-4.15%
2026-06-22	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5796	1.8476	1.5484	1.8164	0.0312	2.01%
2026-06-18	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5484	1.8164	1.5685	1.8365	-0.0201	-1.28%
2026-06-17	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.5685	1.8365	1.5566	1.8246	0.0119	0.76%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%