华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)
今天最新净值
1.4170
-0.0087 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5836
-0.0092 -0.5778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6850
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4803亿
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：田荣
近一年华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询
近一年,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率-5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4143 |
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1.4170 |
1.6850 |
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-0.19% |
| 2026-09-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4170 |
1.6850 |
1.4257 |
1.6937 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4257 |
1.6937 |
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-0.56% |
| 2026-09-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4338 |
1.7018 |
1.4709 |
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-2.59% |
| 2026-09-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4709 |
1.7389 |
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| 2026-09-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2026-09-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4804 |
1.7484 |
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0.48% |
| 2026-09-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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1.7414 |
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| 2026-09-04 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4774 |
1.7454 |
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| 2026-09-03 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
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1.7443 |
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|
|
| 2026-09-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4675 |
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| 2026-09-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2026-08-31 |
005522 |
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| 2026-08-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2026-08-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2026-08-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2026-08-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4745 |
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| 2026-08-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4899 |
1.7579 |
1.5025 |
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-0.84% |
| 2026-08-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5025 |
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1.7560 |
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| 2026-08-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4880 |
1.7560 |
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| 2026-08-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4642 |
1.7322 |
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| 2026-08-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2026-08-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4867 |
1.7547 |
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| 2026-08-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4488 |
1.7168 |
1.4461 |
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| 2026-08-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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|
|
| 2026-08-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4753 |
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| 2026-08-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4713 |
1.7393 |
1.5122 |
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-2.78% |
| 2026-08-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5122 |
1.7802 |
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| 2026-08-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2026-08-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2026-08-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4860 |
1.7540 |
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| 2026-08-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4519 |
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| 2026-08-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4544 |
1.7224 |
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-0.40% |
| 2026-07-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4603 |
1.7283 |
1.4497 |
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| 2026-07-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4497 |
1.7177 |
1.4579 |
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-0.56% |
| 2026-07-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4579 |
1.7259 |
1.4393 |
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| 2026-07-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4393 |
1.7073 |
1.4768 |
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-0.0375 |
-2.54% |
| 2026-07-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4768 |
1.7448 |
1.4573 |
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| 2026-07-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4573 |
1.7253 |
1.5025 |
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-0.0452 |
-3.10% |
| 2026-07-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5025 |
1.7705 |
1.4821 |
1.7501 |
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| 2026-07-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4821 |
1.7501 |
1.4655 |
1.7335 |
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| 2026-07-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4655 |
1.7335 |
1.4324 |
1.7004 |
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2.31% |
| 2026-07-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4324 |
1.7004 |
1.4272 |
1.6952 |
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| 2026-07-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4272 |
1.6952 |
1.4616 |
1.7296 |
-0.0344 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4616 |
1.7296 |
1.4830 |
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-1.44% |
| 2026-07-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4830 |
1.7510 |
1.4898 |
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-0.46% |
| 2026-07-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4898 |
1.7578 |
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2.23% |
| 2026-07-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4573 |
1.7253 |
1.4873 |
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-2.02% |
| 2026-07-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4873 |
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| 2026-07-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4915 |
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1.7543 |
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0.35% |
| 2026-07-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4863 |
1.7543 |
1.5109 |
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-1.63% |
| 2026-07-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5109 |
1.7789 |
1.5316 |
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-1.35% |
| 2026-07-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5316 |
1.7996 |
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1.52% |
| 2026-07-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5086 |
1.7766 |
1.4931 |
1.7611 |
0.0155 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4931 |
1.7611 |
1.4986 |
1.7666 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4986 |
1.7666 |
1.4901 |
1.7581 |
0.0085 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4901 |
1.7581 |
1.4790 |
1.7470 |
0.0111 |
0.75% |
| 2026-06-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4790 |
1.7470 |
1.4940 |
1.7620 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2026-06-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4940 |
1.7620 |
1.5264 |
1.7944 |
-0.0324 |
-2.12% |
| 2026-06-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5264 |
1.7944 |
1.5292 |
1.7972 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5292 |
1.7972 |
1.5167 |
1.7847 |
0.0125 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5167 |
1.7847 |
1.5796 |
1.8476 |
-0.0629 |
-4.15% |
| 2026-06-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5796 |
1.8476 |
1.5484 |
1.8164 |
0.0312 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5484 |
1.8164 |
1.5685 |
1.8365 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5685 |
1.8365 |
1.5566 |
1.8246 |
0.0119 |
0.76% |
| 2026-06-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5566 |
1.8246 |
1.5627 |
1.8307 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5627 |
1.8307 |
1.5187 |
1.7867 |
0.0440 |
2.90% |
| 2026-06-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5187 |
1.7867 |
1.4813 |
1.7493 |
0.0374 |
2.52% |
| 2026-06-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4813 |
1.7493 |
1.4894 |
1.7574 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4894 |
1.7574 |
1.5090 |
1.7770 |
-0.0196 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5090 |
1.7770 |
1.4679 |
1.7359 |
0.0411 |
2.80% |
| 2026-06-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4679 |
1.7359 |
1.5154 |
1.7834 |
-0.0475 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5154 |
1.7834 |
1.5435 |
1.8115 |
-0.0281 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5435 |
1.8115 |
1.5676 |
1.8356 |
-0.0241 |
-1.56% |
| 2026-06-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5676 |
1.8356 |
1.5689 |
1.8369 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5689 |
1.8369 |
1.5564 |
1.8244 |
0.0125 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5564 |
1.8244 |
1.5635 |
1.8315 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-05-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5635 |
1.8315 |
1.5880 |
1.8560 |
-0.0245 |
-1.54% |
| 2026-05-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5880 |
1.8560 |
1.5933 |
1.8613 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-05-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5933 |
1.8613 |
1.6168 |
1.8848 |
-0.0235 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6168 |
1.8848 |
1.5916 |
1.8596 |
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1.58% |
| 2026-05-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5916 |
1.8596 |
1.5795 |
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0.77% |
| 2026-05-22 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2026-05-21 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5496 |
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| 2026-05-20 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2026-05-19 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2026-05-15 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5734 |
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| 2026-05-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5987 |
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| 2026-05-13 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6221 |
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| 2026-05-11 |
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1.6179 |
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| 2026-05-08 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6202 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6074 |
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| 2026-04-28 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5724 |
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| 2026-04-27 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5938 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5992 |
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1.5988 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6266 |
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| 2026-04-21 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6253 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6214 |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6170 |
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华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6116 |
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| 2026-04-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5822 |
1.8502 |
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| 2026-04-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5764 |
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| 2026-04-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5622 |
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| 2026-04-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5536 |
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| 2026-04-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5396 |
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| 2026-04-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5490 |
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| 2026-04-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4984 |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4933 |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5038 |
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| 2026-04-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5180 |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4955 |
1.7635 |
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| 2026-03-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5311 |
1.7991 |
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| 2026-03-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5378 |
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| 2026-03-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5223 |
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| 2026-03-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5365 |
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| 2026-03-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5068 |
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| 2026-03-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4796 |
1.7476 |
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-0.0473 |
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| 2026-03-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5269 |
1.7949 |
1.5279 |
1.7959 |
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-0.07% |
| 2026-03-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5279 |
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-0.0529 |
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| 2026-03-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5808 |
1.8488 |
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| 2026-03-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5928 |
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1.6226 |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6226 |
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| 2026-03-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6452 |
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| 2026-03-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6524 |
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| 2026-03-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6428 |
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| 2026-03-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6296 |
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| 2026-03-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6172 |
1.8852 |
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-1.40% |
| 2026-03-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6402 |
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-0.10% |
| 2026-03-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6418 |
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| 2026-03-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6342 |
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| 2026-03-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6391 |
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| 2026-03-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6897 |
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1.9580 |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6900 |
1.9580 |
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| 2026-02-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6685 |
1.9365 |
1.6603 |
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| 2026-02-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6603 |
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1.6364 |
1.9044 |
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| 2026-02-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6364 |
1.9044 |
1.6064 |
1.8744 |
0.0300 |
1.87% |
| 2026-02-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6064 |
1.8744 |
1.6367 |
1.9047 |
-0.0303 |
-1.85% |
| 2026-02-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6367 |
1.9047 |
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1.8922 |
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| 2026-02-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6242 |
1.8922 |
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| 2026-02-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6163 |
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| 2026-02-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6190 |
1.8870 |
1.5950 |
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1.50% |
| 2026-02-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5950 |
1.8630 |
1.6072 |
1.8752 |
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-0.76% |
| 2026-02-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6072 |
1.8752 |
1.6335 |
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-1.61% |
| 2026-02-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6335 |
1.9015 |
1.6164 |
1.8844 |
0.0171 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6164 |
1.8844 |
1.5771 |
1.8451 |
0.0393 |
2.49% |
| 2026-02-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5771 |
1.8451 |
1.6452 |
1.9132 |
-0.0681 |
-4.14% |
| 2026-01-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6452 |
1.9132 |
1.6915 |
1.9595 |
-0.0463 |
-2.81% |
| 2026-01-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6915 |
1.9595 |
1.6991 |
1.9671 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-01-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6991 |
1.9671 |
1.6768 |
1.9448 |
0.0223 |
1.33% |
| 2026-01-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6768 |
1.9448 |
1.6768 |
1.9448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6768 |
1.9448 |
1.6799 |
1.9479 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6799 |
1.9479 |
1.6445 |
1.9125 |
0.0354 |
2.15% |
| 2026-01-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6445 |
1.9125 |
1.6580 |
1.9260 |
-0.0135 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6580 |
1.9260 |
1.6337 |
1.9017 |
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1.49% |
| 2026-01-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6337 |
1.9017 |
1.6396 |
1.9076 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6396 |
1.9076 |
1.6147 |
1.8827 |
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1.54% |
| 2026-01-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6147 |
1.8827 |
1.6145 |
1.8825 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6145 |
1.8825 |
1.5939 |
1.8619 |
0.0206 |
1.29% |
| 2026-01-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5939 |
1.8619 |
1.5942 |
1.8622 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5942 |
1.8622 |
1.6018 |
1.8698 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6018 |
1.8698 |
1.5981 |
1.8661 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5981 |
1.8661 |
1.5883 |
1.8563 |
0.0098 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5883 |
1.8563 |
1.5889 |
1.8569 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5889 |
1.8569 |
1.5977 |
1.8657 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5977 |
1.8657 |
1.5625 |
1.8305 |
0.0352 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5625 |
1.8305 |
1.5453 |
1.8133 |
0.0172 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5453 |
1.8133 |
1.5487 |
1.8167 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5487 |
1.8167 |
1.5311 |
1.7991 |
0.0176 |
1.15% |
| 2025-12-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5311 |
1.7991 |
1.5511 |
1.8191 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2025-12-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5511 |
1.8191 |
1.5317 |
1.7997 |
0.0194 |
1.27% |
| 2025-12-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5317 |
1.7997 |
1.5287 |
1.7967 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5287 |
1.7967 |
1.5204 |
1.7884 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5204 |
1.7884 |
1.5179 |
1.7859 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5179 |
1.7859 |
1.5005 |
1.7685 |
0.0174 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5005 |
1.7685 |
1.4807 |
1.7487 |
0.0198 |
1.34% |
| 2025-12-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4807 |
1.7487 |
1.4925 |
1.7605 |
-0.0118 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4925 |
1.7605 |
1.4649 |
1.7329 |
0.0276 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4649 |
1.7329 |
1.4842 |
1.7522 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4842 |
1.7522 |
1.4938 |
1.7618 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4938 |
1.7618 |
1.4770 |
1.7450 |
0.0168 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4770 |
1.7450 |
1.4887 |
1.7567 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4887 |
1.7567 |
1.4845 |
1.7525 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4845 |
1.7525 |
1.5044 |
1.7724 |
-0.0199 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5044 |
1.7724 |
1.5018 |
1.7698 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5018 |
1.7698 |
1.4797 |
1.7477 |
0.0221 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4797 |
1.7477 |
1.4705 |
1.7385 |
0.0092 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4705 |
1.7385 |
1.4658 |
1.7338 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4658 |
1.7338 |
1.4807 |
1.7487 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4807 |
1.7487 |
1.4726 |
1.7406 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4726 |
1.7406 |
1.4639 |
1.7319 |
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0.59% |
| 2025-11-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4639 |
1.7319 |
1.4630 |
1.7310 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4630 |
1.7310 |
1.4624 |
1.7304 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4624 |
1.7304 |
1.4446 |
1.7126 |
0.0178 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4446 |
1.7126 |
1.4357 |
1.7037 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4357 |
1.7037 |
1.4767 |
1.7447 |
-0.0410 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4767 |
1.7447 |
1.4886 |
1.7566 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4886 |
1.7566 |
1.4859 |
1.7539 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4859 |
1.7539 |
1.5133 |
1.7813 |
-0.0274 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5133 |
1.7813 |
1.5266 |
1.7946 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5266 |
1.7946 |
1.5465 |
1.8145 |
-0.0199 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5465 |
1.8145 |
1.5193 |
1.7873 |
0.0272 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5193 |
1.7873 |
1.5315 |
1.7995 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5315 |
1.7995 |
1.5439 |
1.8119 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5439 |
1.8119 |
1.5465 |
1.8145 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-11-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5465 |
1.8145 |
1.5539 |
1.8219 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5539 |
1.8219 |
1.5318 |
1.7998 |
0.0221 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5318 |
1.7998 |
1.5182 |
1.7862 |
0.0136 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5182 |
1.7862 |
1.5664 |
1.8344 |
-0.0482 |
-3.08% |
| 2025-11-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5664 |
1.8344 |
1.5679 |
1.8359 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5679 |
1.8359 |
1.5668 |
1.8348 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5668 |
1.8348 |
1.5828 |
1.8508 |
-0.0160 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5828 |
1.8508 |
1.5397 |
1.8077 |
0.0431 |
2.80% |
| 2025-10-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5397 |
1.8077 |
1.5531 |
1.8211 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5531 |
1.8211 |
1.5477 |
1.8157 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5477 |
1.8157 |
1.5268 |
1.7948 |
0.0209 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5268 |
1.7948 |
1.5248 |
1.7928 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5248 |
1.7928 |
1.5323 |
1.8003 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5323 |
1.8003 |
1.5124 |
1.7804 |
0.0199 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5124 |
1.7804 |
1.4989 |
1.7669 |
0.0135 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4989 |
1.7669 |
1.5494 |
1.8174 |
-0.0505 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5494 |
1.8174 |
1.5651 |
1.8331 |
-0.0157 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5651 |
1.8331 |
1.5356 |
1.8036 |
0.0295 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5356 |
1.8036 |
1.5593 |
1.8273 |
-0.0237 |
-1.52% |
| 2025-10-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5593 |
1.8273 |
1.5589 |
1.8269 |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5589 |
1.8269 |
1.5941 |
1.8621 |
-0.0352 |
-2.21% |
| 2025-10-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5941 |
1.8621 |
1.5712 |
1.8392 |
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1.46% |
| 2025-09-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5712 |
1.8392 |
1.5559 |
1.8239 |
0.0153 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5559 |
1.8239 |
1.5232 |
1.7912 |
0.0327 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5232 |
1.7912 |
1.5436 |
1.8116 |
-0.0204 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5436 |
1.8116 |
1.5426 |
1.8106 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5426 |
1.8106 |
1.5172 |
1.7852 |
0.0254 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5172 |
1.7852 |
1.5230 |
1.7910 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5230 |
1.7910 |
1.5272 |
1.7952 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-09-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5272 |
1.7952 |
1.5080 |
1.7760 |
0.0192 |
1.27% |
| 2025-09-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5080 |
1.7760 |
1.5175 |
1.7855 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5175 |
1.7855 |
1.5024 |
1.7704 |
0.0151 |
1.01% |
