华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(华宝红利基金C)基金净值查询(005125)
今天最新净值
1.6754
0.0095 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8646
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.7949亿
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡一江
近一月华宝标普中国A股红利机会ETF联接C|华宝红利基金C基金净值查询
近一月,华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6630 |
1.8522 |
1.6754 |
1.8646 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6754 |
1.8646 |
1.6659 |
1.8551 |
0.0095 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6659 |
1.8551 |
1.6864 |
1.8756 |
-0.0205 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6864 |
1.8756 |
1.6947 |
1.8839 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6947 |
1.8839 |
1.7001 |
1.8893 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.7001 |
1.8893 |
1.6898 |
1.8790 |
0.0103 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6898 |
1.8790 |
1.6994 |
1.8886 |
-0.0096 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6994 |
1.8886 |
1.6841 |
1.8733 |
0.0153 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6841 |
1.8733 |
1.6849 |
1.8741 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6849 |
1.8741 |
1.7028 |
1.8920 |
-0.0179 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.7028 |
1.8920 |
1.6831 |
1.8723 |
0.0197 |
1.17% |
| 2026-08-31 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6831 |
1.8723 |
1.6865 |
1.8757 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6865 |
1.8757 |
1.6794 |
1.8686 |
0.0071 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6794 |
1.8686 |
1.7044 |
1.8762 |
-0.0250 |
-1.49% |
| 2026-08-26 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.7044 |
1.8762 |
1.7010 |
1.8728 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.7010 |
1.8728 |
1.6911 |
1.8629 |
0.0099 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6911 |
1.8629 |
1.6830 |
1.8548 |
0.0081 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6830 |
1.8548 |
1.6998 |
1.8716 |
-0.0168 |
-0.99% |
| 2026-08-20 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6998 |
1.8716 |
1.6880 |
1.8598 |
0.0118 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6880 |
1.8598 |
1.6919 |
1.8637 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6919 |
1.8637 |
1.6893 |
1.8611 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.6893 |
1.8611 |
1.6833 |
1.8551 |
0.0060 |
0.36% |
