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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(华宝红利基金C) - 基金主页(代码:005125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6630 -0.0124 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8522
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.7949亿
最近资产：2.48亿元
基金公司：
基金经理：胡一江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.02%	-2.18%	-0.18%	-1.52%	3.36%	37.65%	27.97%	89.97%
同类排名	2822/4773	1411/5462	761/5421	1019/5209	1944/4366	1989/2954	1139/2253	-

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6593	-0.22%
2026-09-15	1.6630	-0.74%
2026-09-14	1.6754	0.57%
2026-09-11	1.6659	-1.22%
2026-09-10	1.6864	-0.49%
2026-09-09	1.6947	-0.32%

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-31	分红	每份派现金0.0174元
2026-05-28	2026-05-28	2026-06-01	分红	每份派现金0.0184元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	分红	每份派现金0.0191元
2025-11-27	2025-11-27	2025-12-01	分红	每份派现金0.0230元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0217元

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	宇通客车	0.0600	0.00%	2.26%
600096	云天化	0.0600	0.00%	-5.94%
601717	中创智领	0.0800	0.00%	2.52%
603279	景津装备	0.1000	0.00%	3.19%
603408	建霖家居	0.1200	0.00%	3.36%
603889	新澳股份	0.2000	0.00%	5.08%
605090	九丰能源	0.0400	0.00%	-1.94%
605098	行动教育	0.0400	0.00%	5.07%
605117	德业股份	0.0200	0.00%	-1.39%
688516	奥特维	0.0400	0.00%	-2.97%

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)基金档案

基金代码	005125	基金简称	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡一江	基金托管人		基金公司
最近资产	2.48亿元	最近份额	9.7949亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%