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富国浦诚回报12个月持有混合C(富国浦诚回报12个月持有期混合C)基金盘中实时估值(012829)

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今天最新净值 1.0931 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0931
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.3158亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌吴一静

富国浦诚回报12个月持有混合C基金012829重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000100	TCL科技	0.0000	2.39%	3.81%	0.0911%
01109	华润置地	0.0000	1.73%	0.56%	0.0097%
02057	中通快递-W	0.0000	1.64%	3.37%	0.0553%
09987	百胜中国	0.0000	1.20%	1.73%	0.0208%
300498	温氏股份	0.0000	1.05%	0.30%	0.0032%
603268	松发股份	0.0000	1.05%	4.94%	0.0519%
00868	信义玻璃	0.0000	1.03%	2.19%	0.0226%
600674	川投能源	0.0000	0.98%	1.18%	0.0116%
600795	国电电力	0.0000	0.97%	2.68%	0.0260%
000333	美的集团	0.0000	0.92%	1.17%	0.0108%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.96%		0.303%		25.21%

富国浦诚回报12个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	0.52%
2026-09-14	-0.04%	0.52%
2026-09-11	-0.16%	0.52%
2026-09-10	-0.12%	0.52%
2026-09-09	0.02%	0.52%
2026-09-08	0.00%	0.52%
2026-09-07	-0.25%	0.52%
2026-09-04	0.15%	0.52%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国浦诚回报12个月持有混合C基金012829实时估值图

富国浦诚回报12个月持有混合C基金012829实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%