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富国浦诚回报12个月持有混合C(富国浦诚回报12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012829)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0931 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0976 -0.0008 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0931
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.3158亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌吴一静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.36%	-0.29%	-0.34%	0.53%	9.61%	18.72%	14.23%	9.98%
同类排名	204/1273	481/1337	576/1338	448/1314	74/1237	309/1183	443/1137	-

富国浦诚回报12个月持有混合C(012829)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0928	-0.03%
2026-09-14	1.0931	-0.04%
2026-09-11	1.0935	-0.16%
2026-09-10	1.0952	-0.12%
2026-09-09	1.0965	0.02%
2026-09-08	1.0963	0.00%

富国浦诚回报12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	2.39%	3.81%
01109	华润置地	0.0000	1.73%	0.56%
02057	中通快递-W	0.0000	1.64%	3.37%
09987	百胜中国	0.0000	1.20%	1.73%
300498	温氏股份	0.0000	1.05%	0.30%
603268	松发股份	0.0000	1.05%	4.94%
00868	信义玻璃	0.0000	1.03%	2.19%
600674	川投能源	0.0000	0.98%	1.18%
600795	国电电力	0.0000	0.97%	2.68%
000333	美的集团	0.0000	0.92%	1.17%

富国浦诚回报12个月持有混合C(012829)基金档案

基金代码	012829	基金简称	富国浦诚回报12个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐斌吴一静	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	7.3158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%