| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.09% | -0.38% | -0.09% | 0.66% | 4.15% | 12.89% | 12.95% | 14.75% |
| 同类排名 | 311/1273 | 531/1339 | 287/1340 | 257/1314 | 316/1237 | 596/1183 | 512/1137 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1579 | -0.15% |
| 2026-09-14 | 1.1596 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.1594 | -0.20% |
| 2026-09-10 | 1.1617 | -0.15% |
| 2026-09-09 | 1.1634 | 0.09% |
| 2026-09-08 | 1.1623 | -0.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.87% | 1.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.21% | -1.24% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 1.13% | 2.57% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.08% | 5.30% |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.0000 | 0.94% | 2.66% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 0.93% | 4.69% |
| 603268 | 松发股份 | 0.0000 | 0.91% | 4.94% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 0.84% | 1.84% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 0.80% | 5.19% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.77% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.94% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.94% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.92% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.92% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2.0226 | 4.16% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2.0029 | 4.16% |
| 科创100Z | 2.5372 | 4.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.99% |
| 工银聚安混合A | 1.5124 | 1.82% |
| 工银聚安混合C | 1.4817 | 1.82% |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.0962 | 1.77% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0770 | 1.77% |
