易方达悦稳一年持有混合A基金净值查询(014904)

今天最新净值 1.1596 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1445 -0.0002 -0.0157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1596
成立日期：2022-03-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3270亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李中阳

近一季易方达悦稳一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦稳一年持有混合A(014904)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1579	1.1579	1.1596	1.1596	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1596	1.1596	1.1594	1.1594	0.0002	0.02%
2026-09-11	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1594	1.1594	1.1617	1.1617	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1617	1.1617	1.1634	1.1634	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1634	1.1634	1.1623	1.1623	0.0011	0.09%
2026-09-08	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1623	1.1623	1.1640	1.1640	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1640	1.1640	1.1634	1.1634	0.0006	0.05%
2026-09-04	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1634	1.1634	1.1630	1.1630	0.0004	0.03%
2026-09-03	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1630	1.1630	1.1613	1.1613	0.0017	0.15%
2026-09-02	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1613	1.1613	1.1641	1.1641	-0.0028	-0.24%

2026-09-01	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1641	1.1641	1.1656	1.1656	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1656	1.1656	1.1650	1.1650	0.0006	0.05%
2026-08-28	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1650	1.1650	1.1647	1.1647	0.0003	0.03%
2026-08-27	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1647	1.1647	1.1640	1.1640	0.0007	0.06%
2026-08-26	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1640	1.1640	1.1619	1.1619	0.0021	0.18%
2026-08-25	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1619	1.1619	1.1627	1.1627	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1627	1.1627	1.1624	1.1624	0.0003	0.03%
2026-08-21	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1624	1.1624	1.1608	1.1608	0.0016	0.14%
2026-08-20	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1608	1.1608	1.1611	1.1611	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1611	1.1611	1.1655	1.1655	-0.0044	-0.38%
2026-08-18	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1655	1.1655	1.1634	1.1634	0.0021	0.18%
2026-08-17	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1634	1.1634	1.1589	1.1589	0.0045	0.39%
2026-08-14	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1589	1.1589	1.1591	1.1591	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1591	1.1591	1.1618	1.1618	-0.0027	-0.23%
2026-08-12	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1618	1.1618	1.1609	1.1609	0.0009	0.08%

2026-08-11	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1609	1.1609	1.1658	1.1658	-0.0049	-0.42%
2026-08-10	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1658	1.1658	1.1617	1.1617	0.0041	0.35%
2026-08-07	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1617	1.1617	1.1595	1.1595	0.0022	0.19%
2026-08-06	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1595	1.1595	1.1600	1.1600	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1600	1.1600	1.1543	1.1543	0.0057	0.49%
2026-08-04	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1543	1.1543	1.1554	1.1554	-0.0011	-0.10%
2026-08-03	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1554	1.1554	1.1570	1.1570	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1570	1.1570	1.1558	1.1558	0.0012	0.10%
2026-07-30	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1558	1.1558	1.1555	1.1555	0.0003	0.03%
2026-07-29	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1555	1.1555	1.1517	1.1517	0.0038	0.33%
2026-07-28	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1517	1.1517	1.1554	1.1554	-0.0037	-0.32%
2026-07-27	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1554	1.1554	1.1503	1.1503	0.0051	0.44%
2026-07-24	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1503	1.1503	1.1518	1.1518	-0.0015	-0.13%
2026-07-23	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1518	1.1518	1.1495	1.1495	0.0023	0.20%
2026-07-22	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1495	1.1495	1.1471	1.1471	0.0024	0.21%
2026-07-21	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1471	1.1471	1.1415	1.1415	0.0056	0.49%
2026-07-20	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1415	1.1415	1.1372	1.1372	0.0043	0.38%
2026-07-17	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1408	1.1408	-0.0036	-0.32%
2026-07-16	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1408	1.1408	1.1434	1.1434	-0.0026	-0.23%
2026-07-15	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1434	1.1434	1.1421	1.1421	0.0013	0.11%
2026-07-14	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1421	1.1421	1.1388	1.1388	0.0033	0.29%
2026-07-13	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1388	1.1388	1.1414	1.1414	-0.0026	-0.23%
2026-07-10	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1414	1.1414	1.1420	1.1420	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1420	1.1420	1.1424	1.1424	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1424	1.1424	1.1442	1.1442	-0.0018	-0.16%
2026-07-07	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1442	1.1442	1.1455	1.1455	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1455	1.1455	1.1410	1.1410	0.0045	0.39%
2026-07-03	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1410	1.1410	1.1372	1.1372	0.0038	0.33%
2026-07-02	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1378	1.1378	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1378	1.1378	1.1366	1.1366	0.0012	0.11%
2026-06-30	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1366	1.1366	1.1376	1.1376	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1376	1.1376	1.1361	1.1361	0.0015	0.13%
2026-06-26	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1361	1.1361	1.1411	1.1411	-0.0050	-0.44%
2026-06-25	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1411	1.1411	1.1423	1.1423	-0.0012	-0.11%
2026-06-24	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1423	1.1423	1.1423	1.1423	0.0000	0.00%
2026-06-23	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1423	1.1423	1.1483	1.1483	-0.0060	-0.52%
2026-06-22	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1483	1.1483	1.1446	1.1446	0.0037	0.32%
2026-06-18	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1446	1.1446	1.1473	1.1473	-0.0027	-0.24%
2026-06-17	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1473	1.1473	1.1478	1.1478	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1478	1.1478	1.1503	1.1503	-0.0025	-0.22%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%