富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询(011499)
今天最新净值
1.0588
-0.0037 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1443
0.0018 0.1606%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0588
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4315亿
- 最近资产：2.68亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一月,富国沪深300基本面精选股票C(011499)基金累计收益率-6.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0143 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0062 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0174 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.0966 |
1.0966 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0228 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0339 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0291 |
2.57% |
