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天弘永利债券C(天弘债C) - 基金主页(代码:009610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1197 -0.0023 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 0.0003 0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3304
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：185.7052亿
最近资产：19.45亿元
基金公司：
基金经理：杜广张寓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	-0.62%	-0.04%	0.51%	1.68%	10.59%	10.22%	36.63%
同类排名	597/1519	1480/1762	375/1768	285/1726	801/1391	583/1151	595/963	-

天弘永利债券C(009610)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1185	-0.11%
2026-09-16	1.1197	-0.20%
2026-09-15	1.1220	-0.15%
2026-09-14	1.1237	0.05%
2026-09-11	1.1231	-0.34%
2026-09-10	1.1269	0.02%

天弘永利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0161元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0066元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0101元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0135元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0006元

天弘永利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	2.00%	2.58%
600690	海尔智家	0.0000	1.63%	-0.38%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.79%	2.91%
601577	长沙银行	0.0000	0.73%	3.00%
600285	羚锐制药	0.0000	0.72%	0.18%
688981	中芯国际	0.0000	0.63%	1.23%
689009	九号公司-	0.0000	0.61%	-3.56%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
603606	东方电缆	0.0000	0.59%	0.02%
600826	兰生股份	0.0000	0.56%	4.09%

天弘永利债券C(009610)基金档案

基金代码	009610	基金简称	天弘永利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杜广张寓	基金托管人		基金公司
最近资产	19.45亿元	最近份额	185.7052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%