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天弘永利债券C(天弘债C)(009610)基金分红送配

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今天最新净值 1.1197 -0.0023 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3304
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：185.7052亿
最近资产：19.45亿元
基金公司：
基金经理：杜广张寓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	每份派现金0.0161元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	每份派现金0.0066元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	每份派现金0.0101元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0135元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	每份派现金0.0006元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0005元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0117元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	每份派现金0.0220元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0124元
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	每份派现金0.0158元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0177元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	每份派现金0.0296元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%