天弘永利债券C(天弘债C)基金净值查询(009610)
今天最新净值
1.1237
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1226
0.0003 0.0263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3344
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：185.7052亿
- 最近资产：19.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广 张寓
近一月,天弘永利债券C(009610)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1220 |
1.3327 |
1.1237 |
1.3344 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1237 |
1.3344 |
1.1231 |
1.3338 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1231 |
1.3338 |
1.1269 |
1.3376 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1269 |
1.3376 |
1.1267 |
1.3374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1267 |
1.3374 |
1.1267 |
1.3374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1267 |
1.3374 |
1.1259 |
1.3366 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1259 |
1.3366 |
1.1290 |
1.3397 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1290 |
1.3397 |
1.1274 |
1.3381 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1274 |
1.3381 |
1.1250 |
1.3357 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1250 |
1.3357 |
1.1277 |
1.3384 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1277 |
1.3384 |
1.1243 |
1.3350 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1243 |
1.3350 |
1.1238 |
1.3345 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1238 |
1.3345 |
1.1239 |
1.3346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1239 |
1.3346 |
1.1244 |
1.3351 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1244 |
1.3351 |
1.1229 |
1.3336 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1229 |
1.3336 |
1.1238 |
1.3345 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1238 |
1.3345 |
1.1226 |
1.3333 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1226 |
1.3333 |
1.1237 |
1.3344 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1237 |
1.3344 |
1.1230 |
1.3337 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1230 |
1.3337 |
1.1224 |
1.3331 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1224 |
1.3331 |
1.1212 |
1.3319 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1212 |
1.3319 |
1.1201 |
1.3308 |
0.0011 |
0.10% |
