| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.07% | 0.39% | 1.43% | 1.95% | -0.40% | 23.41% | 16.31% | 4.70% |
| 同类排名 | 563/1050 | 52/1104 | 63/1102 | 226/1092 | 601/1018 | 748/926 | 544/833 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9892 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 0.9957 | 0.34% |
| 2026-09-11 | 0.9923 | -1.33% |
| 2026-09-10 | 1.0057 | 0.12% |
| 2026-09-09 | 1.0045 | 0.75% |
| 2026-09-08 | 0.9970 | 0.52% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 2.80% | 2.88% |
| 600502 | 安徽建工 | 0.0000 | 2.57% | 2.23% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.0000 | 1.99% | 3.89% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.0000 | 1.95% | 0.68% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.0000 | 1.89% | 3.00% |
| 002839 | 张家港行 | 0.0000 | 1.78% | 3.97% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 1.67% | 2.58% |
| 600710 | 苏美达 | 0.0000 | 1.65% | 7.26% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 1.62% | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 3.2730 | 5.24% |
| 银华集成电路混合A | 3.0563 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.2708 | 5.09% |
| 广发新兴成长混合C | 2.6394 | 5.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银智能制造股票C | 3.2580 | 4.59% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 2.5701 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.3020 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.2703 | 4.40% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.38% |