| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.96% | -1.36% | -3.43% | 0.66% | -19.41% | 14.02% | -9.84% | -7.20% |
| 同类排名 | 4023/4981 | 3236/5421 | 1382/5424 | 994/5380 | 4173/4741 | 3776/4207 | 3309/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.8145 | -0.45% |
| 2026-09-17 | 0.8182 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 0.8214 | -0.18% |
| 2026-09-15 | 0.8229 | -0.35% |
| 2026-09-14 | 0.8258 | 0.11% |
| 2026-09-11 | 0.8249 | -0.55% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.90% | -0.05% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.61% | 3.53% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 8.47% | -3.87% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 6.72% | 2.33% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 6.68% | 1.35% |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 6.44% | 1.18% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 5.63% | 0.12% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 5.15% | 1.02% |
| 02328 | 中国财险 | 0.0000 | 4.71% | 3.29% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 4.67% | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
