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易方达长期价值混合A基金净值查询(011893)

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今天最新净值 0.8229 -0.0029 -0.35% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9206 -0.0030 -0.3296% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8229
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1679亿
  • 最近资产：8.01亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郭杰
近一季易方达长期价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达长期价值混合A(011893)基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011893 易方达长期价值混合A 0.8214 0.8214 0.8229 0.8229 -0.0015 -0.18%
2026-09-15 011893 易方达长期价值混合A 0.8229 0.8229 0.8258 0.8258 -0.0029 -0.35%
2026-09-14 011893 易方达长期价值混合A 0.8258 0.8258 0.8249 0.8249 0.0009 0.11%
2026-09-11 011893 易方达长期价值混合A 0.8249 0.8249 0.8295 0.8295 -0.0046 -0.55%
2026-09-10 011893 易方达长期价值混合A 0.8295 0.8295 0.8361 0.8361 -0.0066 -0.79%
2026-09-09 011893 易方达长期价值混合A 0.8361 0.8361 0.8412 0.8412 -0.0051 -0.61%
2026-09-08 011893 易方达长期价值混合A 0.8412 0.8412 0.8414 0.8414 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011893 易方达长期价值混合A 0.8414 0.8414 0.8481 0.8481 -0.0067 -0.79%
2026-09-04 011893 易方达长期价值混合A 0.8481 0.8481 0.8403 0.8403 0.0078 0.93%
2026-09-03 011893 易方达长期价值混合A 0.8403 0.8403 0.8437 0.8437 -0.0034 -0.40%
2026-09-02 011893 易方达长期价值混合A 0.8437 0.8437 0.8440 0.8440 -0.0003 -0.04%
2026-09-01 011893 易方达长期价值混合A 0.8440 0.8440 0.8440 0.8440 0.0000 0.00%
2026-08-31 011893 易方达长期价值混合A 0.8440 0.8440 0.8460 0.8460 -0.0020 -0.24%
2026-08-28 011893 易方达长期价值混合A 0.8460 0.8460 0.8444 0.8444 0.0016 0.19%
2026-08-27 011893 易方达长期价值混合A 0.8444 0.8444 0.8479 0.8479 -0.0035 -0.41%
2026-08-26 011893 易方达长期价值混合A 0.8479 0.8479 0.8464 0.8464 0.0015 0.18%
2026-08-25 011893 易方达长期价值混合A 0.8464 0.8464 0.8472 0.8472 -0.0008 -0.09%
2026-08-24 011893 易方达长期价值混合A 0.8472 0.8472 0.8495 0.8495 -0.0023 -0.27%
2026-08-21 011893 易方达长期价值混合A 0.8495 0.8495 0.8539 0.8539 -0.0044 -0.52%
2026-08-20 011893 易方达长期价值混合A 0.8539 0.8539 0.8534 0.8534 0.0005 0.06%
2026-08-19 011893 易方达长期价值混合A 0.8534 0.8534 0.8511 0.8511 0.0023 0.27%
2026-08-18 011893 易方达长期价值混合A 0.8511 0.8511 0.8473 0.8473 0.0038 0.45%
2026-08-17 011893 易方达长期价值混合A 0.8473 0.8473 0.8480 0.8480 -0.0007 -0.08%
2026-08-14 011893 易方达长期价值混合A 0.8480 0.8480 0.8531 0.8531 -0.0051 -0.60%
2026-08-13 011893 易方达长期价值混合A 0.8531 0.8531 0.8582 0.8582 -0.0051 -0.59%
2026-08-12 011893 易方达长期价值混合A 0.8582 0.8582 0.8607 0.8607 -0.0025 -0.29%
2026-08-11 011893 易方达长期价值混合A 0.8607 0.8607 0.8615 0.8615 -0.0008 -0.09%
2026-08-10 011893 易方达长期价值混合A 0.8615 0.8615 0.8559 0.8559 0.0056 0.65%
2026-08-07 011893 易方达长期价值混合A 0.8559 0.8559 0.8558 0.8558 0.0001 0.01%
2026-08-06 011893 易方达长期价值混合A 0.8558 0.8558 0.8576 0.8576 -0.0018 -0.21%
2026-08-05 011893 易方达长期价值混合A 0.8576 0.8576 0.8621 0.8621 -0.0045 -0.52%
2026-08-04 011893 易方达长期价值混合A 0.8621 0.8621 0.8683 0.8683 -0.0062 -0.71%
2026-08-03 011893 易方达长期价值混合A 0.8683 0.8683 0.8671 0.8671 0.0012 0.14%
2026-07-31 011893 易方达长期价值混合A 0.8671 0.8671 0.8729 0.8729 -0.0058 -0.66%
2026-07-30 011893 易方达长期价值混合A 0.8729 0.8729 0.8641 0.8641 0.0088 1.02%
2026-07-29 011893 易方达长期价值混合A 0.8641 0.8641 0.8544 0.8544 0.0097 1.14%
2026-07-28 011893 易方达长期价值混合A 0.8544 0.8544 0.8424 0.8424 0.0120 1.42%
2026-07-27 011893 易方达长期价值混合A 0.8424 0.8424 0.8423 0.8423 0.0001 0.01%
2026-07-24 011893 易方达长期价值混合A 0.8423 0.8423 0.8497 0.8497 -0.0074 -0.87%
2026-07-23 011893 易方达长期价值混合A 0.8497 0.8497 0.8491 0.8491 0.0006 0.07%
2026-07-22 011893 易方达长期价值混合A 0.8491 0.8491 0.8488 0.8488 0.0003 0.04%
2026-07-21 011893 易方达长期价值混合A 0.8488 0.8488 0.8511 0.8511 -0.0023 -0.27%
2026-07-20 011893 易方达长期价值混合A 0.8511 0.8511 0.8281 0.8281 0.0230 2.78%
2026-07-17 011893 易方达长期价值混合A 0.8281 0.8281 0.8347 0.8347 -0.0066 -0.79%
2026-07-16 011893 易方达长期价值混合A 0.8347 0.8347 0.8294 0.8294 0.0053 0.64%
2026-07-15 011893 易方达长期价值混合A 0.8294 0.8294 0.8159 0.8159 0.0135 1.65%
2026-07-14 011893 易方达长期价值混合A 0.8159 0.8159 0.8080 0.8080 0.0079 0.98%
2026-07-13 011893 易方达长期价值混合A 0.8080 0.8080 0.8058 0.8058 0.0022 0.27%
2026-07-10 011893 易方达长期价值混合A 0.8058 0.8058 0.8035 0.8035 0.0023 0.29%
2026-07-09 011893 易方达长期价值混合A 0.8035 0.8035 0.8124 0.8124 -0.0089 -1.10%
2026-07-08 011893 易方达长期价值混合A 0.8124 0.8124 0.8040 0.8040 0.0084 1.04%
2026-07-07 011893 易方达长期价值混合A 0.8040 0.8040 0.8064 0.8064 -0.0024 -0.30%
2026-07-06 011893 易方达长期价值混合A 0.8064 0.8064 0.7951 0.7951 0.0113 1.42%
2026-07-03 011893 易方达长期价值混合A 0.7951 0.7951 0.7869 0.7869 0.0082 1.04%
2026-07-02 011893 易方达长期价值混合A 0.7869 0.7869 0.7814 0.7814 0.0055 0.70%
2026-07-01 011893 易方达长期价值混合A 0.7814 0.7814 0.7776 0.7776 0.0038 0.49%
2026-06-30 011893 易方达长期价值混合A 0.7776 0.7776 0.7831 0.7831 -0.0055 -0.70%
2026-06-29 011893 易方达长期价值混合A 0.7831 0.7831 0.7684 0.7684 0.0147 1.91%
2026-06-26 011893 易方达长期价值混合A 0.7684 0.7684 0.7747 0.7747 -0.0063 -0.81%
2026-06-25 011893 易方达长期价值混合A 0.7747 0.7747 0.7833 0.7833 -0.0086 -1.11%
2026-06-24 011893 易方达长期价值混合A 0.7833 0.7833 0.7874 0.7874 -0.0041 -0.52%
2026-06-23 011893 易方达长期价值混合A 0.7874 0.7874 0.7969 0.7969 -0.0095 -1.19%
2026-06-22 011893 易方达长期价值混合A 0.7969 0.7969 0.7964 0.7964 0.0005 0.06%
2026-06-18 011893 易方达长期价值混合A 0.7964 0.7964 0.8128 0.8128 -0.0164 -2.06%
2026-06-17 011893 易方达长期价值混合A 0.8128 0.8128 0.8194 0.8194 -0.0066 -0.81%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
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易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
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中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
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