易方达长期价值混合A基金净值查询(011893)

今天最新净值 0.8258 0.0009 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9206 -0.0030 -0.3296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8258
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.1679亿
最近资产：8.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郭杰

近一月易方达长期价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达长期价值混合A(011893)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011893	易方达长期价值混合A	0.8229	0.8229	0.8258	0.8258	-0.0029	-0.35%
2026-09-14	011893	易方达长期价值混合A	0.8258	0.8258	0.8249	0.8249	0.0009	0.11%
2026-09-11	011893	易方达长期价值混合A	0.8249	0.8249	0.8295	0.8295	-0.0046	-0.55%
2026-09-10	011893	易方达长期价值混合A	0.8295	0.8295	0.8361	0.8361	-0.0066	-0.79%
2026-09-09	011893	易方达长期价值混合A	0.8361	0.8361	0.8412	0.8412	-0.0051	-0.61%
2026-09-08	011893	易方达长期价值混合A	0.8412	0.8412	0.8414	0.8414	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011893	易方达长期价值混合A	0.8414	0.8414	0.8481	0.8481	-0.0067	-0.79%
2026-09-04	011893	易方达长期价值混合A	0.8481	0.8481	0.8403	0.8403	0.0078	0.93%
2026-09-03	011893	易方达长期价值混合A	0.8403	0.8403	0.8437	0.8437	-0.0034	-0.40%
2026-09-02	011893	易方达长期价值混合A	0.8437	0.8437	0.8440	0.8440	-0.0003	-0.04%

2026-09-01	011893	易方达长期价值混合A	0.8440	0.8440	0.8440	0.8440	0.0000	0.00%
2026-08-31	011893	易方达长期价值混合A	0.8440	0.8440	0.8460	0.8460	-0.0020	-0.24%
2026-08-28	011893	易方达长期价值混合A	0.8460	0.8460	0.8444	0.8444	0.0016	0.19%
2026-08-27	011893	易方达长期价值混合A	0.8444	0.8444	0.8479	0.8479	-0.0035	-0.41%
2026-08-26	011893	易方达长期价值混合A	0.8479	0.8479	0.8464	0.8464	0.0015	0.18%
2026-08-25	011893	易方达长期价值混合A	0.8464	0.8464	0.8472	0.8472	-0.0008	-0.09%
2026-08-24	011893	易方达长期价值混合A	0.8472	0.8472	0.8495	0.8495	-0.0023	-0.27%
2026-08-21	011893	易方达长期价值混合A	0.8495	0.8495	0.8539	0.8539	-0.0044	-0.52%
2026-08-20	011893	易方达长期价值混合A	0.8539	0.8539	0.8534	0.8534	0.0005	0.06%
2026-08-19	011893	易方达长期价值混合A	0.8534	0.8534	0.8511	0.8511	0.0023	0.27%
2026-08-18	011893	易方达长期价值混合A	0.8511	0.8511	0.8473	0.8473	0.0038	0.45%
2026-08-17	011893	易方达长期价值混合A	0.8473	0.8473	0.8480	0.8480	-0.0007	-0.08%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%