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中欧红利智选混合C - 基金主页(代码:023585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9603 -0.0019 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 0.0054 0.5187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0610
成立日期：2025-04-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.54亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.22%	-2.20%	-0.83%	2.09%	-1.50%	-	-	15.18%
同类排名	3118/4981	4189/5421	459/5424	783/5380	2822/4741			-

中欧红利智选混合C(023585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9568	-0.36%
2026-09-16	0.9603	-0.20%
2026-09-15	0.9622	-0.53%
2026-09-14	0.9673	0.31%
2026-09-11	0.9643	-1.43%
2026-09-10	0.9783	-0.39%

中欧红利智选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0149元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	分红	每份派现金0.0192元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0144元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0116元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	分红	每份派现金0.0166元

中欧红利智选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600329	达仁堂	0.0000	2.18%	3.89%
600887	伊利股份	0.0000	2.05%	0.82%
601000	唐山港	0.0000	1.94%	1.42%
601997	贵阳银行	0.0000	1.86%	2.72%
603195	公牛集团	0.0000	1.86%	1.61%
600901	江苏金租	0.0000	1.81%	2.51%
600741	华域汽车	0.0000	1.76%	0.68%
002027	分众传媒	0.0000	1.55%	2.03%
601577	长沙银行	0.0000	1.55%	3.00%
600598	北大荒	0.0000	1.52%	0.58%

中欧红利智选混合C(023585)基金档案

基金代码	023585	基金简称	中欧红利智选混合C	基金全称
发行日期	2025-03-21~2025-04-03	成立日期	2025-04-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张学明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%