中欧红利智选混合C基金净值查询(023585)

今天最新净值 0.9673 0.0030 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 0.0054 0.5187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0680
成立日期：2025-04-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.54亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

近一季中欧红利智选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧红利智选混合C(023585)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023585	中欧红利智选混合C	0.9622	1.0629	0.9673	1.0680	-0.0051	-0.53%
2026-09-14	023585	中欧红利智选混合C	0.9673	1.0680	0.9643	1.0650	0.0030	0.31%
2026-09-11	023585	中欧红利智选混合C	0.9643	1.0650	0.9783	1.0790	-0.0140	-1.43%
2026-09-10	023585	中欧红利智选混合C	0.9783	1.0790	0.9821	1.0828	-0.0038	-0.39%
2026-09-09	023585	中欧红利智选混合C	0.9821	1.0828	0.9801	1.0808	0.0020	0.20%
2026-09-08	023585	中欧红利智选混合C	0.9801	1.0808	0.9740	1.0747	0.0061	0.63%
2026-09-07	023585	中欧红利智选混合C	0.9740	1.0747	0.9813	1.0820	-0.0073	-0.74%
2026-09-04	023585	中欧红利智选混合C	0.9813	1.0820	0.9784	1.0791	0.0029	0.30%
2026-09-03	023585	中欧红利智选混合C	0.9784	1.0791	0.9760	1.0767	0.0024	0.25%
2026-09-02	023585	中欧红利智选混合C	0.9760	1.0767	0.9869	1.0876	-0.0109	-1.10%

2026-09-01	023585	中欧红利智选混合C	0.9869	1.0876	0.9805	1.0812	0.0064	0.65%
2026-08-31	023585	中欧红利智选混合C	0.9805	1.0812	0.9802	1.0809	0.0003	0.03%
2026-08-28	023585	中欧红利智选混合C	0.9802	1.0809	0.9777	1.0784	0.0025	0.26%
2026-08-27	023585	中欧红利智选混合C	0.9777	1.0784	0.9778	1.0785	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023585	中欧红利智选混合C	0.9778	1.0785	0.9735	1.0742	0.0043	0.44%
2026-08-25	023585	中欧红利智选混合C	0.9735	1.0742	0.9762	1.0769	-0.0027	-0.28%
2026-08-24	023585	中欧红利智选混合C	0.9762	1.0769	0.9702	1.0709	0.0060	0.62%
2026-08-21	023585	中欧红利智选混合C	0.9702	1.0709	0.9759	1.0766	-0.0057	-0.58%
2026-08-20	023585	中欧红利智选混合C	0.9759	1.0766	0.9697	1.0704	0.0062	0.64%
2026-08-19	023585	中欧红利智选混合C	0.9697	1.0704	0.9674	1.0681	0.0023	0.24%
2026-08-18	023585	中欧红利智选混合C	0.9674	1.0681	0.9648	1.0655	0.0026	0.27%
2026-08-17	023585	中欧红利智选混合C	0.9648	1.0655	0.9614	1.0621	0.0034	0.35%
2026-08-14	023585	中欧红利智选混合C	0.9614	1.0621	0.9656	1.0663	-0.0042	-0.43%
2026-08-13	023585	中欧红利智选混合C	0.9656	1.0663	0.9724	1.0731	-0.0068	-0.70%
2026-08-12	023585	中欧红利智选混合C	0.9724	1.0731	0.9748	1.0755	-0.0024	-0.25%

2026-08-11	023585	中欧红利智选混合C	0.9748	1.0755	0.9807	1.0814	-0.0059	-0.60%
2026-08-10	023585	中欧红利智选混合C	0.9807	1.0814	0.9720	1.0727	0.0087	0.90%
2026-08-07	023585	中欧红利智选混合C	0.9720	1.0727	0.9773	1.0780	-0.0053	-0.54%
2026-08-06	023585	中欧红利智选混合C	0.9773	1.0780	0.9784	1.0791	-0.0011	-0.11%
2026-08-05	023585	中欧红利智选混合C	0.9784	1.0791	0.9819	1.0826	-0.0035	-0.36%
2026-08-04	023585	中欧红利智选混合C	0.9819	1.0826	0.9968	1.0975	-0.0149	-1.52%
2026-08-03	023585	中欧红利智选混合C	0.9968	1.0975	0.9934	1.0941	0.0034	0.34%
2026-07-31	023585	中欧红利智选混合C	0.9934	1.0941	0.9971	1.0978	-0.0037	-0.37%
2026-07-30	023585	中欧红利智选混合C	0.9971	1.0978	0.9847	1.0854	0.0124	1.26%
2026-07-29	023585	中欧红利智选混合C	0.9847	1.0854	0.9679	1.0686	0.0168	1.74%
2026-07-28	023585	中欧红利智选混合C	0.9679	1.0686	0.9630	1.0637	0.0049	0.51%
2026-07-27	023585	中欧红利智选混合C	0.9630	1.0637	0.9573	1.0580	0.0057	0.60%
2026-07-24	023585	中欧红利智选混合C	0.9573	1.0580	0.9688	1.0695	-0.0115	-1.19%
2026-07-23	023585	中欧红利智选混合C	0.9688	1.0695	0.9612	1.0619	0.0076	0.79%
2026-07-22	023585	中欧红利智选混合C	0.9612	1.0619	0.9594	1.0601	0.0018	0.19%
2026-07-21	023585	中欧红利智选混合C	0.9594	1.0601	0.9632	1.0639	-0.0038	-0.39%
2026-07-20	023585	中欧红利智选混合C	0.9632	1.0639	0.9462	1.0469	0.0170	1.80%
2026-07-17	023585	中欧红利智选混合C	0.9462	1.0469	0.9513	1.0520	-0.0051	-0.54%
2026-07-16	023585	中欧红利智选混合C	0.9513	1.0520	0.9555	1.0562	-0.0042	-0.44%
2026-07-15	023585	中欧红利智选混合C	0.9555	1.0562	0.9422	1.0429	0.0133	1.41%
2026-07-14	023585	中欧红利智选混合C	0.9422	1.0429	0.9301	1.0308	0.0121	1.30%
2026-07-13	023585	中欧红利智选混合C	0.9301	1.0308	0.9237	1.0244	0.0064	0.69%
2026-07-10	023585	中欧红利智选混合C	0.9237	1.0244	0.9233	1.0240	0.0004	0.04%
2026-07-09	023585	中欧红利智选混合C	0.9233	1.0240	0.9307	1.0314	-0.0074	-0.80%
2026-07-08	023585	中欧红利智选混合C	0.9307	1.0314	0.9251	1.0258	0.0056	0.61%
2026-07-07	023585	中欧红利智选混合C	0.9251	1.0258	0.9377	1.0384	-0.0126	-1.34%
2026-07-06	023585	中欧红利智选混合C	0.9377	1.0384	0.9238	1.0245	0.0139	1.50%
2026-07-03	023585	中欧红利智选混合C	0.9238	1.0245	0.9159	1.0166	0.0079	0.86%
2026-07-02	023585	中欧红利智选混合C	0.9159	1.0166	0.9068	1.0075	0.0091	1.00%
2026-07-01	023585	中欧红利智选混合C	0.9068	1.0075	0.8915	0.9922	0.0153	1.72%
2026-06-30	023585	中欧红利智选混合C	0.8915	0.9922	0.9069	1.0076	-0.0154	-1.73%
2026-06-29	023585	中欧红利智选混合C	0.9069	1.0076	0.8978	0.9985	0.0091	1.01%
2026-06-26	023585	中欧红利智选混合C	0.8978	0.9985	0.9111	1.0118	-0.0133	-1.46%
2026-06-25	023585	中欧红利智选混合C	0.9111	1.0118	0.9188	1.0195	-0.0077	-0.84%
2026-06-24	023585	中欧红利智选混合C	0.9188	1.0195	0.9306	1.0313	-0.0118	-1.28%
2026-06-23	023585	中欧红利智选混合C	0.9306	1.0313	0.9279	1.0286	0.0027	0.29%
2026-06-22	023585	中欧红利智选混合C	0.9279	1.0286	0.9238	1.0245	0.0041	0.44%
2026-06-18	023585	中欧红利智选混合C	0.9238	1.0245	0.9372	1.0379	-0.0134	-1.43%
2026-06-17	023585	中欧红利智选混合C	0.9372	1.0379	0.9445	1.0452	-0.0073	-0.77%
2026-06-16	023585	中欧红利智选混合C	0.9445	1.0452	0.9561	1.0568	-0.0116	-1.21%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%