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富国文体健康股票C(富国文体C)基金盘中实时估值(011125)

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今天最新净值 2.2780 0.0050 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2780
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.9483亿
最近资产：21.27亿
基金公司：
基金经理：林庆

富国文体健康股票C基金011125重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	9.73%	-1.24%	-0.1207%
688018	乐鑫科技	0.0000	8.45%	0.27%	0.0228%
300866	安克创新	0.0000	8.22%	-0.48%	-0.0395%
301398	星源卓镁	0.0000	6.95%	5.58%	0.3878%
002273	水晶光电	0.0000	6.71%	1.06%	0.0711%
301446	福事特	0.0000	4.41%	5.29%	0.2333%
002508	老板电器	0.0000	4.18%	1.96%	0.0819%
002749	国光股份	0.0000	4.18%	2.24%	0.0936%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.72%	5.34%	0.1986%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.42%	3.36%	0.1149%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.97%		1.0438%		89.53%

富国文体健康股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.01%	1.49%
2026-09-14	0.22%	1.49%
2026-09-11	-1.04%	1.49%
2026-09-10	-0.61%	1.49%
2026-09-09	-0.26%	1.49%
2026-09-08	-0.90%	1.49%
2026-09-07	-0.43%	1.49%
2026-09-04	-0.55%	1.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国文体健康股票C基金011125实时估值图

富国文体健康股票C基金011125实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%