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富国文体健康股票C(富国文体C) - 基金主页(代码:011125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2470 -0.0030 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.9063 -0.0007 -0.0241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2470
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.9483亿
最近资产：21.27亿
基金公司：
基金经理：林庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.57%	-2.18%	-5.55%	-6.88%	-23.80%	16.97%	0.99%	35.54%
同类排名	1000/1050	857/1104	525/1103	497/1094	947/1020	797/926	676/834	-

富国文体健康股票C(011125)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2750	1.25%
2026-09-17	2.2470	-0.13%
2026-09-16	2.2500	-0.22%
2026-09-15	2.2550	-1.01%
2026-09-14	2.2780	0.22%
2026-09-11	2.2730	-1.04%

富国文体健康股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.73%	-1.24%
688018	乐鑫科技	0.0000	8.45%	0.27%
300866	安克创新	0.0000	8.22%	-0.48%
301398	星源卓镁	0.0000	6.95%	5.58%
002273	水晶光电	0.0000	6.71%	1.06%
301446	福事特	0.0000	4.41%	5.29%
002508	老板电器	0.0000	4.18%	1.96%
002749	国光股份	0.0000	4.18%	2.24%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.72%	5.34%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.42%	3.36%

富国文体健康股票C(011125)基金档案

基金代码	011125	基金简称	富国文体健康股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	林庆	基金托管人		基金公司
最近资产	21.27亿	最近份额	8.9483亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%