富国文体健康股票C(富国文体C)基金净值查询(011125)
今天最新净值
2.2780
0.0050 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9063
-0.0007 -0.0241%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2780
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.9483亿
- 最近资产：21.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：林庆
近一月,富国文体健康股票C(011125)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.2550 |
2.2550 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0230 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.2780 |
2.2780 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0240 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3110 |
2.3110 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3170 |
2.3170 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3380 |
2.3380 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0200 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3410 |
2.3410 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0380 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3790 |
2.3790 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0080 |
0.34% |
| 2026-08-31 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0270 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0130 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0140 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0200 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3080 |
2.3080 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0310 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0120 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3240 |
2.3240 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0480 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3790 |
2.3790 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0340 |
1.45% |
