国联鑫思路混合A(中融鑫思路混合A)基金净值查询(004008)
今天最新净值
1.8049
0.0017 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7908
-0.0009 -0.0525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4379
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3120亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：郑玲
近一月国联鑫思路混合A|中融鑫思路混合A基金净值查询
近一月,国联鑫思路混合A(004008)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8043 |
2.4373 |
1.8049 |
2.4379 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8049 |
2.4379 |
1.8032 |
2.4362 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8032 |
2.4362 |
1.8094 |
2.4424 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8094 |
2.4424 |
1.8137 |
2.4467 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8137 |
2.4467 |
1.8188 |
2.4518 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8188 |
2.4518 |
1.8155 |
2.4485 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8155 |
2.4485 |
1.8147 |
2.4477 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8147 |
2.4477 |
1.8083 |
2.4413 |
0.0064 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8083 |
2.4413 |
1.8084 |
2.4414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8084 |
2.4414 |
1.8156 |
2.4486 |
-0.0072 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8156 |
2.4486 |
1.8081 |
2.4411 |
0.0075 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8081 |
2.4411 |
1.8047 |
2.4377 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8047 |
2.4377 |
1.8028 |
2.4358 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8028 |
2.4358 |
1.8016 |
2.4346 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8016 |
2.4346 |
1.7992 |
2.4322 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.7992 |
2.4322 |
1.7975 |
2.4305 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.7975 |
2.4305 |
1.7979 |
2.4309 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.7979 |
2.4309 |
1.8018 |
2.4348 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8018 |
2.4348 |
1.7965 |
2.4295 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.7965 |
2.4295 |
1.8032 |
2.4362 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8032 |
2.4362 |
1.8027 |
2.4357 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.8027 |
2.4357 |
1.7984 |
2.4314 |
0.0043 |
0.24% |
