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国联鑫思路混合A(中融鑫思路混合A) - 基金主页(代码:004008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8003 -0.0008 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7908 -0.0009 -0.0525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4333
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3120亿
最近资产：0.51亿
基金公司：中融基金
基金经理：郑玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.00%	-0.11%	-0.11%	2.36%	5.26%	23.87%	18.83%	168.04%
同类排名	1026/2296	1847/2329	290/2321	371/2306	1141/2279	1518/2187	1168/2115	-

国联鑫思路混合A(004008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8012	0.05%
2026-09-17	1.8003	-0.04%
2026-09-16	1.8011	-0.18%
2026-09-15	1.8043	-0.03%
2026-09-14	1.8049	0.09%
2026-09-11	1.8032	-0.34%

国联鑫思路混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0800元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	分红	每份派现金0.3830元

国联鑫思路混合A基金动态

国联鑫思路混合A 王可汗离任中融鑫思路混合

中融鑫思路混合A、C成立于2017年1月16日，截至2023年3月30日，其今年来收益率分别为1.36%、1.34%，成立来收益率分别为125.86%、120.76%，累计净值分别为2.1454元、2.1039元。
标签：收益率收益混合成立离任净值关联基金：国联鑫思路混合A
国联鑫思路混合A 中融鑫思路混合增聘基金经理郑玲

中融鑫思路混合A、C成立于2017年1月16日，其2022年收益率分别为-9.92%、-10.02%，截至2023年3月1日，其成立来收益率分别为129.33%、124.20%，累计净值分别为2.1687元、2.1268元。
标签：收益率投资收益混合经理其成关联基金：国联鑫思路混合A
国联鑫思路混合A 陈荔离任中融鑫思路混合王可汗管理

中融鑫思路混合A(004008)、中融鑫思路混合C(004009)成立于2017年1月16日，截至2022年7月8日，今年来收益率为-8.26%、-8.31%，成立以来收益率为126.93%、121.98%，累计净值为2.1526元、2.1120元。
标签：混合收益率收益成立离任净值关联基金：国联鑫思路混合A 国联鑫思路混合C

国联鑫思路混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601900	南方传媒	0.0000	3.58%	1.26%
002557	洽洽食品	0.0000	2.61%	2.63%
601117	中国化学	0.0000	2.61%	0.69%
000001	平安银行	0.0000	2.43%	4.11%
002415	海康威视	0.0000	1.86%	0.90%
000550	江铃汽车	0.0000	1.82%	2.05%
601006	大秦铁路	0.0000	1.82%	0.57%
000651	格力电器	0.0000	1.71%	1.79%
600519	贵州茅台	0.0000	1.66%	-0.05%
002966	苏州银行	0.0000	1.61%	3.79%

国联鑫思路混合A(004008)基金档案

基金代码	004008	基金简称	国联鑫思路混合A	基金全称
发行日期	2016-12-12~2016-12-23	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑玲	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.3120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%