广发恒信一年持有期混合A基金净值查询(010532)
今天最新净值
1.0384
-0.0009 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0592
-0.0007 -0.0617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0384
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.2814亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
近一月,广发恒信一年持有期混合A(010532)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0074 |
0.71% |
