| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.32% | -0.55% | -9.96% | 18.55% | -5.57% | 89.51% | 70.36% | 11.34% |
| 同类排名 | 669/2282 | 978/2314 | 2250/2307 | 24/2292 | 1785/2265 | 473/2173 | 341/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.7040 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 2.7041 | -0.20% |
| 2026-09-15 | 2.7095 | -0.89% |
| 2026-09-14 | 2.7337 | 3.41% |
| 2026-09-11 | 2.6435 | -1.41% |
| 2026-09-10 | 2.6813 | -1.39% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.4300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 9.68% | 1.63% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 8.68% | 0.61% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 8.39% | 4.62% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 7.98% | 2.60% |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 7.97% | 2.40% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 7.76% | 6.70% |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.0000 | 6.54% | 6.21% |
| 688336 | 三生国健 | 0.0000 | 5.69% | 4.47% |
| 300765 | 石药创新 | 0.0000 | 5.40% | 5.71% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 4.12% | 2.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
