中银医疗保健混合C基金净值查询(010159)
今天最新净值
2.7337
0.0902 3.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5729
0.0358 1.4122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1637
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.3148亿
- 最近资产：14.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 李文广
近一月,中银医疗保健混合C(010159)基金累计收益率-8.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7095 |
3.1395 |
2.7337 |
3.1637 |
-0.0242 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7337 |
3.1637 |
2.6435 |
3.0735 |
0.0902 |
3.41% |
| 2026-09-11 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.6435 |
3.0735 |
2.6813 |
3.1113 |
-0.0378 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.6813 |
3.1113 |
2.7191 |
3.1491 |
-0.0378 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7191 |
3.1491 |
2.7985 |
3.2285 |
-0.0794 |
-2.92% |
| 2026-09-08 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7985 |
3.2285 |
2.8288 |
3.2588 |
-0.0303 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8288 |
3.2588 |
2.8486 |
3.2786 |
-0.0198 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8486 |
3.2786 |
2.8510 |
3.2810 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8510 |
3.2810 |
2.8075 |
3.2375 |
0.0435 |
1.55% |
| 2026-09-02 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8075 |
3.2375 |
2.8016 |
3.2316 |
0.0059 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8016 |
3.2316 |
2.8173 |
3.2473 |
-0.0157 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8173 |
3.2473 |
2.8461 |
3.2761 |
-0.0288 |
-1.02% |
| 2026-08-28 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8461 |
3.2761 |
2.8824 |
3.3124 |
-0.0363 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8824 |
3.3124 |
2.8575 |
3.2875 |
0.0249 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8575 |
3.2875 |
2.8460 |
3.2760 |
0.0115 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8460 |
3.2760 |
2.8195 |
3.2495 |
0.0265 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8195 |
3.2495 |
2.9710 |
3.4010 |
-0.1515 |
-5.37% |
| 2026-08-21 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9710 |
3.4010 |
3.1035 |
3.5335 |
-0.1325 |
-4.46% |
| 2026-08-20 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.1035 |
3.5335 |
2.9676 |
3.3976 |
0.1359 |
4.58% |
| 2026-08-19 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9676 |
3.3976 |
3.0314 |
3.4614 |
-0.0638 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0314 |
3.4614 |
3.0463 |
3.4763 |
-0.0149 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0463 |
3.4763 |
3.0033 |
3.4333 |
0.0430 |
1.43% |
