中银医疗保健混合C基金净值查询(010159)
今天最新净值
2.7337
0.0902 3.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5729
0.0358 1.4122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1637
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.3148亿
- 最近资产：14.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 李文广
近一季,中银医疗保健混合C(010159)基金累计收益率16.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7095 |
3.1395 |
2.7337 |
3.1637 |
-0.0242 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7337 |
3.1637 |
2.6435 |
3.0735 |
0.0902 |
3.41% |
| 2026-09-11 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.6435 |
3.0735 |
2.6813 |
3.1113 |
-0.0378 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.6813 |
3.1113 |
2.7191 |
3.1491 |
-0.0378 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7191 |
3.1491 |
2.7985 |
3.2285 |
-0.0794 |
-2.92% |
| 2026-09-08 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7985 |
3.2285 |
2.8288 |
3.2588 |
-0.0303 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8288 |
3.2588 |
2.8486 |
3.2786 |
-0.0198 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8486 |
3.2786 |
2.8510 |
3.2810 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8510 |
3.2810 |
2.8075 |
3.2375 |
0.0435 |
1.55% |
| 2026-09-02 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8075 |
3.2375 |
2.8016 |
3.2316 |
0.0059 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8016 |
3.2316 |
2.8173 |
3.2473 |
-0.0157 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8173 |
3.2473 |
2.8461 |
3.2761 |
-0.0288 |
-1.02% |
| 2026-08-28 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8461 |
3.2761 |
2.8824 |
3.3124 |
-0.0363 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8824 |
3.3124 |
2.8575 |
3.2875 |
0.0249 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8575 |
3.2875 |
2.8460 |
3.2760 |
0.0115 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8460 |
3.2760 |
2.8195 |
3.2495 |
0.0265 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8195 |
3.2495 |
2.9710 |
3.4010 |
-0.1515 |
-5.37% |
| 2026-08-21 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9710 |
3.4010 |
3.1035 |
3.5335 |
-0.1325 |
-4.46% |
| 2026-08-20 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.1035 |
3.5335 |
2.9676 |
3.3976 |
0.1359 |
4.58% |
| 2026-08-19 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9676 |
3.3976 |
3.0314 |
3.4614 |
-0.0638 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0314 |
3.4614 |
3.0463 |
3.4763 |
-0.0149 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0463 |
3.4763 |
3.0033 |
3.4333 |
0.0430 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0033 |
3.4333 |
3.0217 |
3.4517 |
-0.0184 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0217 |
3.4517 |
3.0183 |
3.4483 |
0.0034 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0183 |
3.4483 |
3.0428 |
3.4728 |
-0.0245 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0428 |
3.4728 |
3.0032 |
3.4332 |
0.0396 |
1.32% |
| 2026-08-10 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0032 |
3.4332 |
2.9960 |
3.4260 |
0.0072 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9960 |
3.4260 |
2.8200 |
3.2500 |
0.1760 |
6.24% |
| 2026-08-06 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8200 |
3.2500 |
2.8097 |
3.2397 |
0.0103 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8097 |
3.2397 |
2.7328 |
3.1628 |
0.0769 |
2.81% |
| 2026-08-04 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7328 |
3.1628 |
2.6725 |
3.1025 |
0.0603 |
2.26% |
| 2026-08-03 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.6725 |
3.1025 |
2.7752 |
3.2052 |
-0.1027 |
-3.84% |
| 2026-07-31 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7752 |
3.2052 |
2.7420 |
3.1720 |
0.0332 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7420 |
3.1720 |
2.8385 |
3.2685 |
-0.0965 |
-3.40% |
| 2026-07-29 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8385 |
3.2685 |
2.8450 |
3.2750 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2026-07-28 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8450 |
3.2750 |
2.9051 |
3.3351 |
-0.0601 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9051 |
3.3351 |
2.8558 |
3.2858 |
0.0493 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8558 |
3.2858 |
2.9795 |
3.4095 |
-0.1237 |
-4.33% |
| 2026-07-23 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9795 |
3.4095 |
2.9846 |
3.4146 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9846 |
3.4146 |
2.9964 |
3.4264 |
-0.0118 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9964 |
3.4264 |
2.9655 |
3.3955 |
0.0309 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9655 |
3.3955 |
2.8452 |
3.2752 |
0.1203 |
4.23% |
| 2026-07-17 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8452 |
3.2752 |
3.0702 |
3.5002 |
-0.2250 |
-7.33% |
| 2026-07-16 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0702 |
3.5002 |
3.0979 |
3.5279 |
-0.0277 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0979 |
3.5279 |
2.9803 |
3.4103 |
0.1176 |
3.95% |
| 2026-07-14 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9803 |
3.4103 |
2.8988 |
3.3288 |
0.0815 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8988 |
3.3288 |
2.9347 |
3.3647 |
-0.0359 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9347 |
3.3647 |
2.8655 |
3.2955 |
0.0692 |
2.41% |
| 2026-07-09 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8655 |
3.2955 |
2.7808 |
3.2108 |
0.0847 |
3.05% |
| 2026-07-08 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.7808 |
3.2108 |
2.8462 |
3.2762 |
-0.0654 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8462 |
3.2762 |
3.0078 |
3.4378 |
-0.1616 |
-5.68% |
| 2026-07-06 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0078 |
3.4378 |
3.0287 |
3.4587 |
-0.0209 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
3.0287 |
3.4587 |
2.9289 |
3.3589 |
0.0998 |
3.41% |
| 2026-07-02 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.9289 |
3.3589 |
2.8650 |
3.2950 |
0.0639 |
2.23% |
| 2026-07-01 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.8650 |
3.2950 |
2.6928 |
3.1228 |
0.1722 |
6.39% |
| 2026-06-30 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.6928 |
3.1228 |
2.6804 |
3.1104 |
0.0124 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.6804 |
3.1104 |
2.4355 |
2.8655 |
0.2449 |
10.06% |
| 2026-06-26 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.4355 |
2.8655 |
2.5194 |
2.9494 |
-0.0839 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.5194 |
2.9494 |
2.4779 |
2.9079 |
0.0415 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.4779 |
2.9079 |
2.4011 |
2.8311 |
0.0768 |
3.20% |
| 2026-06-23 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.4011 |
2.8311 |
2.3516 |
2.7816 |
0.0495 |
2.10% |
| 2026-06-22 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.3516 |
2.7816 |
2.3277 |
2.7577 |
0.0239 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.3277 |
2.7577 |
2.2702 |
2.7002 |
0.0575 |
2.53% |
| 2026-06-17 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.2702 |
2.7002 |
2.2810 |
2.7110 |
-0.0108 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
2.2810 |
2.7110 |
2.3197 |
2.7497 |
-0.0387 |
-1.70% |
