易方达悦稳一年持有混合C基金净值查询(014905)
今天最新净值
1.1440
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1308
-0.0002 -0.0157%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1440
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3372亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李中阳
近一月,易方达悦稳一年持有混合C(014905)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0044 |
0.38% |
