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天弘甄选食品饮料股票C(天弘甄选食品饮料C) - 基金主页(代码:009876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7724 0.0009 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8772 -0.0031 -0.3577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7724
成立日期：2020-08-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6501亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：于洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.42%	-4.21%	-4.12%	-0.59%	-18.05%	3.89%	-24.53%	-13.43%
同类排名	200/227	213/234	97/234	55/234	192/224	192/199	178/182	-

天弘甄选食品饮料股票C(009876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7689	-0.45%
2026-09-14	0.7724	0.12%
2026-09-11	0.7715	-1.14%
2026-09-10	0.7804	-1.56%
2026-09-09	0.7926	-1.27%
2026-09-08	0.8027	-0.25%

天弘甄选食品饮料股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.60%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	8.40%	0.82%
01364	古茗	0.0000	6.90%	4.37%
600809	山西汾酒	0.0000	6.56%	-0.32%
603198	迎驾贡酒	0.0000	5.74%	1.98%
603369	今世缘	0.0000	5.57%	1.70%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.37%	2.71%
02555	茶百道	0.0000	3.97%	4.07%

天弘甄选食品饮料股票C(009876)基金档案

基金代码	009876	基金简称	天弘甄选食品饮料股票C	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-17	成立日期	2020-08-20	基金类型	股票型
基金经理	于洋	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.83亿元	最近份额	1.6501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%