天弘甄选食品饮料股票C(天弘甄选食品饮料C)基金净值查询(009876)

今天最新净值 0.7724 0.0009 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8772 -0.0031 -0.3577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7724
成立日期：2020-08-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6501亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：于洋

近一月天弘甄选食品饮料股票C|天弘甄选食品饮料C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘甄选食品饮料股票C(009876)基金累计收益率-4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7689	0.7689	0.7724	0.7724	-0.0035	-0.45%
2026-09-14	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7724	0.7724	0.7715	0.7715	0.0009	0.12%
2026-09-11	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7715	0.7715	0.7804	0.7804	-0.0089	-1.14%
2026-09-10	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7804	0.7804	0.7926	0.7926	-0.0122	-1.56%
2026-09-09	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7926	0.7926	0.8027	0.8027	-0.0101	-1.27%
2026-09-08	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8027	0.8027	0.8047	0.8047	-0.0020	-0.25%
2026-09-07	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8047	0.8047	0.8054	0.8054	-0.0007	-0.09%
2026-09-04	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8054	0.8054	0.7920	0.7920	0.0134	1.69%
2026-09-03	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7920	0.7920	0.7932	0.7932	-0.0012	-0.15%
2026-09-02	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7932	0.7932	0.7995	0.7995	-0.0063	-0.79%

2026-09-01	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7995	0.7995	0.7923	0.7923	0.0072	0.91%
2026-08-31	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7923	0.7923	0.7985	0.7985	-0.0062	-0.78%
2026-08-28	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7985	0.7985	0.7920	0.7920	0.0065	0.82%
2026-08-27	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7920	0.7920	0.7936	0.7936	-0.0016	-0.20%
2026-08-26	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7936	0.7936	0.7932	0.7932	0.0004	0.05%
2026-08-25	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7932	0.7932	0.7887	0.7887	0.0045	0.57%
2026-08-24	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7887	0.7887	0.7854	0.7854	0.0033	0.42%
2026-08-21	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7854	0.7854	0.7977	0.7977	-0.0123	-1.57%
2026-08-20	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7977	0.7977	0.7923	0.7923	0.0054	0.68%
2026-08-19	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7923	0.7923	0.8016	0.8016	-0.0093	-1.16%
2026-08-18	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8016	0.8016	0.7952	0.7952	0.0064	0.80%
2026-08-17	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7952	0.7952	0.8019	0.8019	-0.0067	-0.84%

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