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天弘甄选食品饮料股票C(天弘甄选食品饮料C)基金净值查询(009876)

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今天最新净值 0.7689 -0.0035 -0.45% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7689
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6501亿
  • 最近资产：0.83亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：于洋
近一年天弘甄选食品饮料股票C|天弘甄选食品饮料C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘甄选食品饮料股票C(009876)基金累计收益率-18.32%
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2026-09-14 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7724 0.7724 0.7715 0.7715 0.0009 0.12%
2026-09-11 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7715 0.7715 0.7804 0.7804 -0.0089 -1.14%
2026-09-10 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7804 0.7804 0.7926 0.7926 -0.0122 -1.56%
2026-09-09 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7926 0.7926 0.8027 0.8027 -0.0101 -1.27%
2026-09-08 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8027 0.8027 0.8047 0.8047 -0.0020 -0.25%
2026-09-07 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8047 0.8047 0.8054 0.8054 -0.0007 -0.09%
2026-09-04 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8054 0.8054 0.7920 0.7920 0.0134 1.69%
2026-09-03 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7920 0.7920 0.7932 0.7932 -0.0012 -0.15%
2026-09-02 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7932 0.7932 0.7995 0.7995 -0.0063 -0.79%
2026-09-01 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7995 0.7995 0.7923 0.7923 0.0072 0.91%
2026-08-31 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7923 0.7923 0.7985 0.7985 -0.0062 -0.78%
2026-08-28 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7985 0.7985 0.7920 0.7920 0.0065 0.82%
2026-08-27 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7920 0.7920 0.7936 0.7936 -0.0016 -0.20%
2026-08-26 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7936 0.7936 0.7932 0.7932 0.0004 0.05%
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2026-08-24 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7887 0.7887 0.7854 0.7854 0.0033 0.42%
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2026-08-11 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8014 0.8014 0.8084 0.8084 -0.0070 -0.87%
2026-08-10 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8084 0.8084 0.7893 0.7893 0.0191 2.42%
2026-08-07 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7893 0.7893 0.7901 0.7901 -0.0008 -0.10%
2026-08-06 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7901 0.7901 0.7906 0.7906 -0.0005 -0.06%
2026-08-05 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7906 0.7906 0.7949 0.7949 -0.0043 -0.54%
2026-08-04 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7949 0.7949 0.8045 0.8045 -0.0096 -1.21%
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2026-07-31 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8103 0.8103 0.8108 0.8108 -0.0005 -0.06%
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2026-07-07 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7350 0.7350 0.7445 0.7445 -0.0095 -1.28%
2026-07-06 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.7445 0.7445 0.7357 0.7357 0.0088 1.20%
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2026-04-30 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8581 0.8581 0.8615 0.8615 -0.0034 -0.39%
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2026-04-20 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8516 0.8516 0.8481 0.8481 0.0035 0.41%
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2026-04-16 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8569 0.8569 0.8568 0.8568 0.0001 0.01%
2026-04-15 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8568 0.8568 0.8586 0.8586 -0.0018 -0.21%
2026-04-14 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8586 0.8586 0.8572 0.8572 0.0014 0.16%
2026-04-13 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8572 0.8572 0.8622 0.8622 -0.0050 -0.58%
2026-04-10 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8622 0.8622 0.8608 0.8608 0.0014 0.16%
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