天弘甄选食品饮料股票C(天弘甄选食品饮料C)基金净值查询(009876)

今天最新净值 0.7724 0.0009 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8772 -0.0031 -0.3577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7724
成立日期：2020-08-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6501亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：于洋

近一季天弘甄选食品饮料股票C|天弘甄选食品饮料C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘甄选食品饮料股票C(009876)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7689	0.7689	0.7724	0.7724	-0.0035	-0.45%
2026-09-14	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7724	0.7724	0.7715	0.7715	0.0009	0.12%
2026-09-11	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7715	0.7715	0.7804	0.7804	-0.0089	-1.14%
2026-09-10	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7804	0.7804	0.7926	0.7926	-0.0122	-1.56%
2026-09-09	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7926	0.7926	0.8027	0.8027	-0.0101	-1.27%
2026-09-08	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8027	0.8027	0.8047	0.8047	-0.0020	-0.25%
2026-09-07	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8047	0.8047	0.8054	0.8054	-0.0007	-0.09%
2026-09-04	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8054	0.8054	0.7920	0.7920	0.0134	1.69%
2026-09-03	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7920	0.7920	0.7932	0.7932	-0.0012	-0.15%
2026-09-02	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7932	0.7932	0.7995	0.7995	-0.0063	-0.79%

2026-09-01	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7995	0.7995	0.7923	0.7923	0.0072	0.91%
2026-08-31	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7923	0.7923	0.7985	0.7985	-0.0062	-0.78%
2026-08-28	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7985	0.7985	0.7920	0.7920	0.0065	0.82%
2026-08-27	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7920	0.7920	0.7936	0.7936	-0.0016	-0.20%
2026-08-26	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7936	0.7936	0.7932	0.7932	0.0004	0.05%
2026-08-25	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7932	0.7932	0.7887	0.7887	0.0045	0.57%
2026-08-24	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7887	0.7887	0.7854	0.7854	0.0033	0.42%
2026-08-21	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7854	0.7854	0.7977	0.7977	-0.0123	-1.57%
2026-08-20	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7977	0.7977	0.7923	0.7923	0.0054	0.68%
2026-08-19	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7923	0.7923	0.8016	0.8016	-0.0093	-1.16%
2026-08-18	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8016	0.8016	0.7952	0.7952	0.0064	0.80%
2026-08-17	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7952	0.7952	0.8019	0.8019	-0.0067	-0.84%
2026-08-14	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8019	0.8019	0.8075	0.8075	-0.0056	-0.69%
2026-08-13	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8075	0.8075	0.8084	0.8084	-0.0009	-0.11%
2026-08-12	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8084	0.8084	0.8014	0.8014	0.0070	0.87%

2026-08-11	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8014	0.8014	0.8084	0.8084	-0.0070	-0.87%
2026-08-10	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8084	0.8084	0.7893	0.7893	0.0191	2.42%
2026-08-07	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7893	0.7893	0.7901	0.7901	-0.0008	-0.10%
2026-08-06	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7901	0.7901	0.7906	0.7906	-0.0005	-0.06%
2026-08-05	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7906	0.7906	0.7949	0.7949	-0.0043	-0.54%
2026-08-04	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7949	0.7949	0.8045	0.8045	-0.0096	-1.21%
2026-08-03	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8045	0.8045	0.8103	0.8103	-0.0058	-0.72%
2026-07-31	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8103	0.8103	0.8108	0.8108	-0.0005	-0.06%
2026-07-30	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8108	0.8108	0.7964	0.7964	0.0144	1.81%
2026-07-29	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7964	0.7964	0.7790	0.7790	0.0174	2.23%
2026-07-28	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7790	0.7790	0.7654	0.7654	0.0136	1.78%
2026-07-27	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7654	0.7654	0.7595	0.7595	0.0059	0.78%
2026-07-24	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7595	0.7595	0.7691	0.7691	-0.0096	-1.25%
2026-07-23	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7691	0.7691	0.7708	0.7708	-0.0017	-0.22%
2026-07-22	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7708	0.7708	0.7667	0.7667	0.0041	0.53%
2026-07-21	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7667	0.7667	0.7712	0.7712	-0.0045	-0.58%
2026-07-20	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7712	0.7712	0.7501	0.7501	0.0211	2.81%
2026-07-17	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7501	0.7501	0.7620	0.7620	-0.0119	-1.56%
2026-07-16	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7620	0.7620	0.7538	0.7538	0.0082	1.09%
2026-07-15	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7538	0.7538	0.7366	0.7366	0.0172	2.34%
2026-07-14	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7366	0.7366	0.7310	0.7310	0.0056	0.77%
2026-07-13	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7310	0.7310	0.7314	0.7314	-0.0004	-0.05%
2026-07-10	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7314	0.7314	0.7226	0.7226	0.0088	1.22%
2026-07-09	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7226	0.7226	0.7359	0.7359	-0.0133	-1.84%
2026-07-08	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7359	0.7359	0.7350	0.7350	0.0009	0.12%
2026-07-07	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7350	0.7350	0.7445	0.7445	-0.0095	-1.28%
2026-07-06	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7445	0.7445	0.7357	0.7357	0.0088	1.20%
2026-07-03	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7357	0.7357	0.7264	0.7264	0.0093	1.28%
2026-07-02	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7264	0.7264	0.7222	0.7222	0.0042	0.58%
2026-07-01	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7222	0.7222	0.7158	0.7158	0.0064	0.89%
2026-06-30	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7158	0.7158	0.7277	0.7277	-0.0119	-1.66%
2026-06-29	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7277	0.7277	0.7187	0.7187	0.0090	1.25%
2026-06-26	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7187	0.7187	0.7291	0.7291	-0.0104	-1.43%
2026-06-25	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7291	0.7291	0.7302	0.7302	-0.0011	-0.15%
2026-06-24	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7302	0.7302	0.7368	0.7368	-0.0066	-0.90%
2026-06-23	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7368	0.7368	0.7412	0.7412	-0.0044	-0.59%
2026-06-22	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7412	0.7412	0.7391	0.7391	0.0021	0.28%
2026-06-18	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7391	0.7391	0.7507	0.7507	-0.0116	-1.55%
2026-06-17	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7507	0.7507	0.7602	0.7602	-0.0095	-1.27%
2026-06-16	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.7602	0.7602	0.7735	0.7735	-0.0133	-1.75%

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