天弘永利债券E(天弘债E)基金净值查询(002794)
今天最新净值
1.1556
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1528
0.0003 0.0263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4919
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：180.6879亿
- 最近资产：5.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广 张寓
近一月,天弘永利债券E(002794)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1539 |
1.4902 |
1.1556 |
1.4919 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1556 |
1.4919 |
1.1550 |
1.4913 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1550 |
1.4913 |
1.1588 |
1.4951 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1588 |
1.4951 |
1.1586 |
1.4949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1586 |
1.4949 |
1.1587 |
1.4950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1587 |
1.4950 |
1.1578 |
1.4941 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1578 |
1.4941 |
1.1609 |
1.4972 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1609 |
1.4972 |
1.1593 |
1.4956 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1593 |
1.4956 |
1.1569 |
1.4932 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1569 |
1.4932 |
1.1596 |
1.4959 |
-0.0027 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1596 |
1.4959 |
1.1561 |
1.4924 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1561 |
1.4924 |
1.1555 |
1.4918 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1555 |
1.4918 |
1.1556 |
1.4919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1556 |
1.4919 |
1.1561 |
1.4924 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1561 |
1.4924 |
1.1546 |
1.4909 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1546 |
1.4909 |
1.1555 |
1.4918 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1555 |
1.4918 |
1.1542 |
1.4905 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1542 |
1.4905 |
1.1554 |
1.4917 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1554 |
1.4917 |
1.1547 |
1.4910 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1547 |
1.4910 |
1.1540 |
1.4903 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1540 |
1.4903 |
1.1528 |
1.4891 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1528 |
1.4891 |
1.1516 |
1.4879 |
0.0012 |
0.10% |
