天弘永利债券E(天弘债E) - 基金主页(代码:002794)

今天最新净值 1.1503 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1528 0.0003 0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4866
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：180.6879亿
最近资产：5.23亿元
基金公司：
基金经理：杜广张寓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	-0.73%	-0.22%	0.58%	1.68%	11.12%	11.08%	57.36%
同类排名	544/1517	1633/1764	358/1766	219/1724	738/1389	541/1149	530/961	-

天弘永利债券E(002794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1518	0.13%
2026-09-17	1.1503	-0.10%
2026-09-16	1.1515	-0.21%
2026-09-15	1.1539	-0.15%
2026-09-14	1.1556	0.05%
2026-09-11	1.1550	-0.33%

天弘永利债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0174元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0077元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0114元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0167元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	分红	每份派现金0.0002元

天弘永利债券E基金动态

天弘永利债券E 上市公司年报暴露明星基金经理调仓动向

此外，唐晓斌、杨冬管理的广发多因子位列同花顺第五大流通股东，持有股数相比2022年三季度保持不变。
标签：流通净利四季减持净利润位列混合关联基金：嘉实远见精选两年持有期混合景顺长城鼎益混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 天弘永利债券E 中欧时代先锋股票A
天弘永利债券E 明星基金经理调仓动向曝光！天味食品、中科创达遭减持森麒麟、同花顺被加仓

明星基金经理调仓动向曝光！天味食品、中科创达遭减持森麒麟、同花顺被加仓此外，唐晓斌，杨冬管理的广发多因子位列同花顺的第五大流通股东，持有股数相比2022年三季度保持不变。
标签：流通净利四季减持净利润混合同花关联基金：富国转型机遇混合国泰智能汽车股票A 嘉实新兴产业股票嘉实远见精选两年持有期混合景顺长城鼎益混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 天弘永利债券E 中欧时代先锋股票A
天弘永利债券E 大额赎回屡致基金净值异动持有人公平成焦点

当然引入这一模式也会遇到一些技术上的难点：首先，摆动门槛如何规定，申赎资金量达到多少算“太高”呢？其次，摆动因子即对基金净值调整多少才合适呢？规定的太死怕起不到作用，太松又可能被管理人滥用；再次，投资资产的领域不同，在摆动定价方面也应有差异。
标签：基金净值持有人关联基金：兴业鑫天盈货币A 天弘永利债券E

天弘永利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	2.00%	2.58%
600690	海尔智家	0.0000	1.63%	-0.38%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.79%	2.91%
601577	长沙银行	0.0000	0.73%	3.00%
600285	羚锐制药	0.0000	0.72%	0.18%
688981	中芯国际	0.0000	0.63%	1.23%
689009	九号公司-	0.0000	0.61%	-3.56%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
603606	东方电缆	0.0000	0.59%	0.02%
600826	兰生股份	0.0000	0.56%	4.09%

天弘永利债券E(002794)基金档案

基金代码	002794	基金简称	天弘永利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杜广张寓	基金托管人		基金公司
最近资产	5.23亿元	最近份额	180.6879亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%