天弘永利债券E(天弘债E)基金净值查询(002794)

今天最新净值 1.1539 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1528 0.0003 0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4902
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：180.6879亿
最近资产：5.23亿元
基金公司：
基金经理：杜广张寓

近一年天弘永利债券E|天弘债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘永利债券E(002794)基金累计收益率2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002794	天弘永利债券E	1.1515	1.4878	1.1539	1.4902	-0.0024	-0.21%
2026-09-15	002794	天弘永利债券E	1.1539	1.4902	1.1556	1.4919	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	002794	天弘永利债券E	1.1556	1.4919	1.1550	1.4913	0.0006	0.05%
2026-09-11	002794	天弘永利债券E	1.1550	1.4913	1.1588	1.4951	-0.0038	-0.33%
2026-09-10	002794	天弘永利债券E	1.1588	1.4951	1.1586	1.4949	0.0002	0.02%
2026-09-09	002794	天弘永利债券E	1.1586	1.4949	1.1587	1.4950	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	002794	天弘永利债券E	1.1587	1.4950	1.1578	1.4941	0.0009	0.08%
2026-09-07	002794	天弘永利债券E	1.1578	1.4941	1.1609	1.4972	-0.0031	-0.27%
2026-09-04	002794	天弘永利债券E	1.1609	1.4972	1.1593	1.4956	0.0016	0.14%
2026-09-03	002794	天弘永利债券E	1.1593	1.4956	1.1569	1.4932	0.0024	0.21%

2026-09-02	002794	天弘永利债券E	1.1569	1.4932	1.1596	1.4959	-0.0027	-0.23%
2026-09-01	002794	天弘永利债券E	1.1596	1.4959	1.1561	1.4924	0.0035	0.30%
2026-08-31	002794	天弘永利债券E	1.1561	1.4924	1.1555	1.4918	0.0006	0.05%
2026-08-28	002794	天弘永利债券E	1.1555	1.4918	1.1556	1.4919	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002794	天弘永利债券E	1.1556	1.4919	1.1561	1.4924	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	002794	天弘永利债券E	1.1561	1.4924	1.1546	1.4909	0.0015	0.13%
2026-08-25	002794	天弘永利债券E	1.1546	1.4909	1.1555	1.4918	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	002794	天弘永利债券E	1.1555	1.4918	1.1542	1.4905	0.0013	0.11%
2026-08-21	002794	天弘永利债券E	1.1542	1.4905	1.1554	1.4917	-0.0012	-0.10%
2026-08-20	002794	天弘永利债券E	1.1554	1.4917	1.1547	1.4910	0.0007	0.06%
2026-08-19	002794	天弘永利债券E	1.1547	1.4910	1.1540	1.4903	0.0007	0.06%
2026-08-18	002794	天弘永利债券E	1.1540	1.4903	1.1528	1.4891	0.0012	0.10%
2026-08-17	002794	天弘永利债券E	1.1528	1.4891	1.1516	1.4879	0.0012	0.10%
2026-08-14	002794	天弘永利债券E	1.1516	1.4879	1.1527	1.4890	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	002794	天弘永利债券E	1.1527	1.4890	1.1541	1.4904	-0.0014	-0.12%

2026-08-12	002794	天弘永利债券E	1.1541	1.4904	1.1553	1.4916	-0.0012	-0.10%
2026-08-11	002794	天弘永利债券E	1.1553	1.4916	1.1557	1.4920	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	002794	天弘永利债券E	1.1557	1.4920	1.1532	1.4895	0.0025	0.22%
2026-08-07	002794	天弘永利债券E	1.1532	1.4895	1.1543	1.4906	-0.0011	-0.10%
2026-08-06	002794	天弘永利债券E	1.1543	1.4906	1.1550	1.4913	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	002794	天弘永利债券E	1.1550	1.4913	1.1554	1.4917	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	002794	天弘永利债券E	1.1554	1.4917	1.1604	1.4967	-0.0050	-0.43%
2026-08-03	002794	天弘永利债券E	1.1604	1.4967	1.1600	1.4963	0.0004	0.03%
2026-07-31	002794	天弘永利债券E	1.1600	1.4963	1.1617	1.4980	-0.0017	-0.15%
2026-07-30	002794	天弘永利债券E	1.1617	1.4980	1.1575	1.4938	0.0042	0.36%
2026-07-29	002794	天弘永利债券E	1.1575	1.4938	1.1532	1.4895	0.0043	0.37%
2026-07-28	002794	天弘永利债券E	1.1532	1.4895	1.1509	1.4872	0.0023	0.20%
2026-07-27	002794	天弘永利债券E	1.1509	1.4872	1.1496	1.4859	0.0013	0.11%
2026-07-24	002794	天弘永利债券E	1.1496	1.4859	1.1528	1.4891	-0.0032	-0.28%
2026-07-23	002794	天弘永利债券E	1.1528	1.4891	1.1497	1.4860	0.0031	0.27%
2026-07-22	002794	天弘永利债券E	1.1497	1.4860	1.1481	1.4844	0.0016	0.14%
2026-07-21	002794	天弘永利债券E	1.1481	1.4844	1.1490	1.4853	-0.0009	-0.08%
2026-07-20	002794	天弘永利债券E	1.1490	1.4853	1.1435	1.4798	0.0055	0.48%
2026-07-17	002794	天弘永利债券E	1.1435	1.4798	1.1454	1.4817	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	002794	天弘永利债券E	1.1454	1.4817	1.1459	1.4822	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	002794	天弘永利债券E	1.1459	1.4822	1.1413	1.4776	0.0046	0.40%
2026-07-14	002794	天弘永利债券E	1.1413	1.4776	1.1393	1.4756	0.0020	0.18%
2026-07-13	002794	天弘永利债券E	1.1393	1.4756	1.1378	1.4741	0.0015	0.13%
2026-07-10	002794	天弘永利债券E	1.1378	1.4741	1.1379	1.4742	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	002794	天弘永利债券E	1.1379	1.4742	1.1391	1.4754	-0.0012	-0.11%
2026-07-08	002794	天弘永利债券E	1.1391	1.4754	1.1399	1.4762	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	002794	天弘永利债券E	1.1399	1.4762	1.1424	1.4787	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	002794	天弘永利债券E	1.1424	1.4787	1.1395	1.4758	0.0029	0.25%
2026-07-03	002794	天弘永利债券E	1.1395	1.4758	1.1381	1.4744	0.0014	0.12%
2026-07-02	002794	天弘永利债券E	1.1381	1.4744	1.1374	1.4737	0.0007	0.06%
2026-07-01	002794	天弘永利债券E	1.1374	1.4737	1.1348	1.4711	0.0026	0.23%
2026-06-30	002794	天弘永利债券E	1.1348	1.4711	1.1375	1.4738	-0.0027	-0.24%
2026-06-29	002794	天弘永利债券E	1.1375	1.4738	1.1333	1.4696	0.0042	0.37%
2026-06-26	002794	天弘永利债券E	1.1333	1.4696	1.1360	1.4723	-0.0027	-0.24%
2026-06-25	002794	天弘永利债券E	1.1360	1.4723	1.1358	1.4721	0.0002	0.02%
2026-06-24	002794	天弘永利债券E	1.1358	1.4721	1.1386	1.4749	-0.0028	-0.25%
2026-06-23	002794	天弘永利债券E	1.1386	1.4749	1.1399	1.4762	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	002794	天弘永利债券E	1.1399	1.4762	1.1375	1.4738	0.0024	0.21%
2026-06-18	002794	天弘永利债券E	1.1375	1.4738	1.1437	1.4800	-0.0062	-0.54%
2026-06-17	002794	天弘永利债券E	1.1437	1.4800	1.1448	1.4811	-0.0011	-0.10%
2026-06-16	002794	天弘永利债券E	1.1448	1.4811	1.1479	1.4842	-0.0031	-0.27%
2026-06-15	002794	天弘永利债券E	1.1479	1.4842	1.1484	1.4847	-0.0005	-0.04%
2026-06-12	002794	天弘永利债券E	1.1484	1.4847	1.1453	1.4816	0.0031	0.27%
2026-06-11	002794	天弘永利债券E	1.1453	1.4816	1.1453	1.4816	0.0000	0.00%
2026-06-10	002794	天弘永利债券E	1.1453	1.4816	1.1441	1.4804	0.0012	0.10%
2026-06-09	002794	天弘永利债券E	1.1441	1.4804	1.1430	1.4793	0.0011	0.10%
2026-06-08	002794	天弘永利债券E	1.1430	1.4793	1.1443	1.4806	-0.0013	-0.11%
2026-06-05	002794	天弘永利债券E	1.1443	1.4806	1.1440	1.4803	0.0003	0.03%
2026-06-04	002794	天弘永利债券E	1.1440	1.4803	1.1475	1.4838	-0.0035	-0.31%
2026-06-03	002794	天弘永利债券E	1.1475	1.4838	1.1500	1.4863	-0.0025	-0.22%
2026-06-02	002794	天弘永利债券E	1.1500	1.4863	1.1501	1.4864	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	002794	天弘永利债券E	1.1501	1.4864	1.1469	1.4832	0.0032	0.28%
2026-05-29	002794	天弘永利债券E	1.1469	1.4832	1.1442	1.4805	0.0027	0.24%
2026-05-28	002794	天弘永利债券E	1.1442	1.4805	1.1457	1.4820	-0.0015	-0.13%
2026-05-27	002794	天弘永利债券E	1.1457	1.4820	1.1468	1.4831	-0.0011	-0.10%
2026-05-26	002794	天弘永利债券E	1.1468	1.4831	1.1463	1.4826	0.0005	0.04%
2026-05-25	002794	天弘永利债券E	1.1463	1.4826	1.1468	1.4831	-0.0005	-0.04%
2026-05-22	002794	天弘永利债券E	1.1468	1.4831	1.1473	1.4836	-0.0005	-0.04%
2026-05-21	002794	天弘永利债券E	1.1473	1.4836	1.1494	1.4857	-0.0021	-0.18%
2026-05-20	002794	天弘永利债券E	1.1494	1.4857	1.1507	1.4870	-0.0013	-0.11%
2026-05-19	002794	天弘永利债券E	1.1507	1.4870	1.1492	1.4855	0.0015	0.13%
2026-05-18	002794	天弘永利债券E	1.1492	1.4855	1.1525	1.4888	-0.0033	-0.29%
2026-05-15	002794	天弘永利债券E	1.1525	1.4888	1.1539	1.4902	-0.0014	-0.12%
2026-05-14	002794	天弘永利债券E	1.1539	1.4902	1.1556	1.4919	-0.0017	-0.15%
2026-05-13	002794	天弘永利债券E	1.1556	1.4919	1.1557	1.4920	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	002794	天弘永利债券E	1.1557	1.4920	1.1570	1.4933	-0.0013	-0.11%
2026-05-11	002794	天弘永利债券E	1.1570	1.4933	1.1554	1.4917	0.0016	0.14%
2026-05-08	002794	天弘永利债券E	1.1554	1.4917	1.1554	1.4917	0.0000	0.00%
2026-04-30	002794	天弘永利债券E	1.1560	1.4923	1.1574	1.4937	-0.0014	-0.12%
2026-04-29	002794	天弘永利债券E	1.1574	1.4937	1.1548	1.4911	0.0026	0.23%
2026-04-28	002794	天弘永利债券E	1.1548	1.4911	1.1534	1.4897	0.0014	0.12%
2026-04-27	002794	天弘永利债券E	1.1534	1.4897	1.1538	1.4901	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	002794	天弘永利债券E	1.1538	1.4901	1.1530	1.4893	0.0008	0.07%
2026-04-23	002794	天弘永利债券E	1.1530	1.4893	1.1525	1.4888	0.0005	0.04%
2026-04-22	002794	天弘永利债券E	1.1525	1.4888	1.1515	1.4878	0.0010	0.09%
2026-04-21	002794	天弘永利债券E	1.1515	1.4878	1.1511	1.4874	0.0004	0.03%
2026-04-20	002794	天弘永利债券E	1.1511	1.4874	1.1492	1.4855	0.0019	0.17%
2026-04-17	002794	天弘永利债券E	1.1492	1.4855	1.1499	1.4862	-0.0007	-0.06%
2026-04-16	002794	天弘永利债券E	1.1499	1.4862	1.1493	1.4856	0.0006	0.05%
2026-04-15	002794	天弘永利债券E	1.1493	1.4856	1.1479	1.4842	0.0014	0.12%
2026-04-14	002794	天弘永利债券E	1.1479	1.4842	1.1459	1.4822	0.0020	0.17%
2026-04-13	002794	天弘永利债券E	1.1459	1.4822	1.1460	1.4823	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	002794	天弘永利债券E	1.1460	1.4823	1.1451	1.4814	0.0009	0.08%
2026-04-09	002794	天弘永利债券E	1.1451	1.4814	1.1482	1.4845	-0.0031	-0.27%
2026-04-08	002794	天弘永利债券E	1.1482	1.4845	1.1429	1.4792	0.0053	0.46%
2026-04-07	002794	天弘永利债券E	1.1429	1.4792	1.1430	1.4793	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	002794	天弘永利债券E	1.1430	1.4793	1.1462	1.4825	-0.0032	-0.28%
2026-04-02	002794	天弘永利债券E	1.1462	1.4825	1.1473	1.4836	-0.0011	-0.10%
2026-04-01	002794	天弘永利债券E	1.1473	1.4836	1.1458	1.4821	0.0015	0.13%
2026-03-31	002794	天弘永利债券E	1.1458	1.4821	1.1466	1.4829	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	002794	天弘永利债券E	1.1466	1.4829	1.1466	1.4829	0.0000	0.00%
2026-03-27	002794	天弘永利债券E	1.1466	1.4829	1.1466	1.4829	0.0000	0.00%
2026-03-26	002794	天弘永利债券E	1.1466	1.4829	1.1479	1.4842	-0.0013	-0.11%
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2026-02-13	002794	天弘永利债券E	1.1475	1.4838	1.1497	1.4860	-0.0022	-0.19%
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2025-12-10	002794	天弘永利债券E	1.1216	1.4579	1.1203	1.4566	0.0013	0.12%
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2025-10-20	002794	天弘永利债券E	1.1419	1.4608	1.1420	1.4609	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	002794	天弘永利债券E	1.1420	1.4609	1.1464	1.4653	-0.0044	-0.38%
2025-10-16	002794	天弘永利债券E	1.1464	1.4653	1.1487	1.4676	-0.0023	-0.20%
2025-10-15	002794	天弘永利债券E	1.1487	1.4676	1.1462	1.4651	0.0025	0.22%
2025-10-14	002794	天弘永利债券E	1.1462	1.4651	1.1482	1.4671	-0.0020	-0.17%
2025-10-13	002794	天弘永利债券E	1.1482	1.4671	1.1490	1.4679	-0.0008	-0.07%
2025-10-10	002794	天弘永利债券E	1.1490	1.4679	1.1507	1.4696	-0.0017	-0.15%
2025-10-09	002794	天弘永利债券E	1.1507	1.4696	1.1496	1.4685	0.0011	0.10%
2025-09-30	002794	天弘永利债券E	1.1496	1.4685	1.1468	1.4657	0.0028	0.24%
2025-09-29	002794	天弘永利债券E	1.1468	1.4657	1.1459	1.4648	0.0009	0.08%
2025-09-26	002794	天弘永利债券E	1.1459	1.4648	1.1460	1.4649	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	002794	天弘永利债券E	1.1460	1.4649	1.1463	1.4652	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	002794	天弘永利债券E	1.1463	1.4652	1.1451	1.4640	0.0012	0.10%
2025-09-23	002794	天弘永利债券E	1.1451	1.4640	1.1474	1.4663	-0.0023	-0.20%
2025-09-22	002794	天弘永利债券E	1.1474	1.4663	1.1481	1.4670	-0.0007	-0.06%
2025-09-19	002794	天弘永利债券E	1.1481	1.4670	1.1460	1.4649	0.0021	0.18%
2025-09-18	002794	天弘永利债券E	1.1460	1.4649	1.1487	1.4676	-0.0027	-0.24%
2025-09-17	002794	天弘永利债券E	1.1487	1.4676	1.1464	1.4653	0.0023	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%