基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联景泓一年持有混合A(中融景泓一年持有混合A) - 基金主页(代码:012667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0374 -0.0019 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0372 0.0007 0.0692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0374
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5639亿
最近资产：1.57亿
基金公司：中融基金
基金经理：钱文成哈默靳晓龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.67%	-1.22%	-0.07%	0.57%	2.45%	6.64%	5.17%	3.77%
同类排名	268/1272	1259/1337	367/1341	343/1322	566/1238	993/1182	987/1136	-

国联景泓一年持有混合A(012667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0375	0.01%
2026-09-16	1.0374	-0.18%
2026-09-15	1.0393	-0.25%
2026-09-14	1.0419	-0.14%
2026-09-11	1.0434	-0.32%
2026-09-10	1.0468	-0.32%

国联景泓一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	1.74%	1.80%
603697	有友食品	0.0000	1.69%	3.91%
002840	华统股份	0.0000	1.50%	-0.47%
603606	东方电缆	0.0000	1.02%	0.02%
001328	登康口腔	0.0000	0.98%	2.65%
000657	中钨高新	0.0000	0.86%	4.15%
603345	安井食品	0.0000	0.77%	1.49%
03858	佳鑫国际资源	0.0000	0.76%	15.00%
000408	藏格矿业	0.0000	0.73%	7.50%
002126	银轮股份	0.0000	0.63%	2.84%

国联景泓一年持有混合A(012667)基金档案

基金代码	012667	基金简称	国联景泓一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-09-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	钱文成哈默靳晓龙	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	1.57亿	最近份额	1.5639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%