国联景泓一年持有混合A(中融景泓一年持有混合A)基金净值查询(012667)

今天最新净值 1.0393 -0.0026 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0372 0.0007 0.0692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0393
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5639亿
最近资产：1.57亿
基金公司：中融基金
基金经理：钱文成哈默靳晓龙

近一季国联景泓一年持有混合A|中融景泓一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联景泓一年持有混合A(012667)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0374	1.0374	1.0393	1.0393	-0.0019	-0.18%
2026-09-15	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0393	1.0393	1.0419	1.0419	-0.0026	-0.25%
2026-09-14	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0419	1.0419	1.0434	1.0434	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0434	1.0434	1.0468	1.0468	-0.0034	-0.32%
2026-09-10	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0468	1.0468	1.0502	1.0502	-0.0034	-0.32%
2026-09-09	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0502	1.0502	1.0492	1.0492	0.0010	0.10%
2026-09-08	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0492	1.0492	1.0495	1.0495	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0495	1.0495	1.0509	1.0509	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0509	1.0509	1.0444	1.0444	0.0065	0.62%
2026-09-03	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0444	1.0444	1.0447	1.0447	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0447	1.0447	1.0456	1.0456	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0456	1.0456	1.0419	1.0419	0.0037	0.36%
2026-08-31	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0419	1.0419	1.0396	1.0396	0.0023	0.22%
2026-08-28	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0396	1.0396	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%
2026-08-27	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0393	1.0393	1.0375	1.0375	0.0018	0.17%
2026-08-26	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0375	1.0375	1.0389	1.0389	-0.0014	-0.13%
2026-08-25	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0389	1.0389	1.0373	1.0373	0.0016	0.15%
2026-08-24	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0373	1.0373	1.0397	1.0397	-0.0024	-0.23%
2026-08-21	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0397	1.0397	1.0401	1.0401	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0401	1.0401	1.0371	1.0371	0.0030	0.29%
2026-08-19	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0371	1.0371	1.0425	1.0425	-0.0054	-0.52%
2026-08-18	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0425	1.0425	1.0385	1.0385	0.0040	0.39%
2026-08-17	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0385	1.0385	1.0381	1.0381	0.0004	0.04%
2026-08-14	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0381	1.0381	1.0362	1.0362	0.0019	0.18%
2026-08-13	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0362	1.0362	1.0397	1.0397	-0.0035	-0.34%

2026-08-12	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0397	1.0397	1.0413	1.0413	-0.0016	-0.15%
2026-08-11	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0413	1.0413	1.0439	1.0439	-0.0026	-0.25%
2026-08-10	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0439	1.0439	1.0390	1.0390	0.0049	0.47%
2026-08-07	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2026-08-06	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0389	1.0389	1.0421	1.0421	-0.0032	-0.31%
2026-08-05	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0421	1.0421	1.0378	1.0378	0.0043	0.41%
2026-08-04	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0378	1.0378	1.0391	1.0391	-0.0013	-0.13%
2026-08-03	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%
2026-07-31	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0384	1.0384	1.0393	1.0393	-0.0009	-0.09%
2026-07-30	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0393	1.0393	1.0386	1.0386	0.0007	0.07%
2026-07-29	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0386	1.0386	1.0305	1.0305	0.0081	0.79%
2026-07-28	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0305	1.0305	1.0312	1.0312	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0312	1.0312	1.0245	1.0245	0.0067	0.65%
2026-07-24	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0245	1.0245	1.0289	1.0289	-0.0044	-0.43%
2026-07-23	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0289	1.0289	1.0265	1.0265	0.0024	0.23%
2026-07-22	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0265	1.0265	1.0243	1.0243	0.0022	0.21%
2026-07-21	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0243	1.0243	1.0225	1.0225	0.0018	0.18%
2026-07-20	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0225	1.0225	1.0181	1.0181	0.0044	0.43%
2026-07-17	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0181	1.0181	1.0261	1.0261	-0.0080	-0.78%
2026-07-16	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0261	1.0261	1.0242	1.0242	0.0019	0.19%
2026-07-15	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0242	1.0242	1.0188	1.0188	0.0054	0.53%
2026-07-14	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0188	1.0188	1.0177	1.0177	0.0011	0.11%
2026-07-13	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0177	1.0177	1.0193	1.0193	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0193	1.0193	1.0170	1.0170	0.0023	0.23%
2026-07-09	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0170	1.0170	1.0190	1.0190	-0.0020	-0.20%
2026-07-08	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0190	1.0190	1.0215	1.0215	-0.0025	-0.24%
2026-07-07	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0215	1.0215	1.0266	1.0266	-0.0051	-0.50%
2026-07-06	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0266	1.0266	1.0232	1.0232	0.0034	0.33%
2026-07-03	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0232	1.0232	1.0206	1.0206	0.0026	0.25%
2026-07-02	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0206	1.0206	1.0183	1.0183	0.0023	0.23%
2026-07-01	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0183	1.0183	1.0158	1.0158	0.0025	0.25%
2026-06-30	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0158	1.0158	1.0188	1.0188	-0.0030	-0.29%
2026-06-29	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0188	1.0188	1.0156	1.0156	0.0032	0.32%
2026-06-26	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0156	1.0156	1.0198	1.0198	-0.0042	-0.41%
2026-06-25	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0198	1.0198	1.0213	1.0213	-0.0015	-0.15%
2026-06-24	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0213	1.0213	1.0243	1.0243	-0.0030	-0.29%
2026-06-23	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0243	1.0243	1.0292	1.0292	-0.0049	-0.48%
2026-06-22	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0292	1.0292	1.0248	1.0248	0.0044	0.43%
2026-06-18	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0248	1.0248	1.0271	1.0271	-0.0023	-0.22%
2026-06-17	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0271	1.0271	1.0315	1.0315	-0.0044	-0.43%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%